Сравнение GKOS vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. ILMN прибылен, P/E составляет 25.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ILMN дешевле: 4.89 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ILMN — 8.11, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как ILMN показывает рентабельность 33.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у ILMN — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 25.46 | |
| P/B | 12.44 | 8.11 | |
| P/S | 15.32 | 4.89 | |
| PEG | 0.38 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 33.99% | |
| ROA | -21.19% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $17.49 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ILMN — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS и ILMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ILMN стабильнее (1.07 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 62.60 | |
| CCI (20) | 93.25 | 45.14 | |
| MFI | 74.36 | 76.41 | |
| Williams %R | -23.27 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.07 | |
| ATR % | 4.01% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 1.24 | |
| RS Rating | 78.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -8.75 | |
| BB ширина | 25.77 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как ILMN генерирует прибыль (850 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, ILMN — 931 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), ILMN — февраль (-5.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или ILMN?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или ILMN?
Что лучше купить — GKOS или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией