Сравнение GKOS vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 40.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IDXX: 9.82 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GKOS дешевле: 12.44 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. IDXX генерирует прибыль с ROE 70.87%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, IDXX — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 40.48 | |
| P/B | 12.44 | 28.49 | |
| P/S | 15.32 | 9.82 | |
| PEG | 0.38 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 70.87% | |
| ROA | -21.19% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 62.05% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 31.63% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $19.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 34/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у IDXX — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, IDXX — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), IDXX — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), IDXX — 20.8 (слабый тренд). GKOS менее волатилен — бета 1.15 против 1.33 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 48.03 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 49.01 | |
| CCI (20) | 93.25 | -35.69 | |
| MFI | 74.36 | 51.99 | |
| Williams %R | -23.27 | -50.99 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -25.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 20.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 97.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.33 | |
| ATR % | 4.01% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.27 | |
| RS Rating | 78.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -28.10 | |
| BB ширина | 25.77 | 11.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDXX зарабатывает 1,06 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а IDXX — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для IDXX — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +24.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или IDXX?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или IDXX?
Что лучше купить — GKOS или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией