Сравнение GKOS vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -55,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDXX показывает P/E 41,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IDXX: 10,16 vs 17,33 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GKOS дешевле: 15,41 против 29,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-27,07%), что говорит об убыточности. IDXX генерирует прибыль с ROE 71,96%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0,15, IDXX — 0,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,39 | 41,20 | |
| P/B | 15,41 | 29,14 | |
| P/S | 17,33 | 10,16 | |
| PEG | 0,49 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | -69,95 | 29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 71,96% | |
| ROA | -20,43% | 33,11% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 62,45% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 32,03% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 25,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $14,23 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $20,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 77/100 против 61/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 79,7 (зона перекупленности), у IDXX — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 26,0%, IDXX на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GKOS выше SMA 200 (+50,7%), IDXX — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 26,7 (выраженный тренд), IDXX — 15,2 (нет тренда). GKOS менее волатилен — бета 0,84 против 1,13 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,72 | 59,76 | |
| Stochastic %K | 90,61 | 58,26 | |
| CCI (20) | 146,69 | 129,45 | |
| MFI | 63,02 | 52,61 | |
| Williams %R | -9,39 | -41,74 | |
| MACD гистограмма | 1,27 | 3,57 | |
| Momentum (10) | 26,44 | 42,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,73 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,62% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,50% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,97% | +4,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,74% | -5,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 90,16 | 90,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,13 | |
| ATR % | 4,01% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,30 | |
| RS Rating | 92,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -1,93 | -23,81 | |
| BB ширина | 21,65 | 10,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GKOS: +32,30% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: IDXX зарабатывает 1,06 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 4,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.30% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $13,17 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GKOS | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+12,37%), а IDXX — на июле (+6,24%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3,58%), для IDXX — сентябрь (-2,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +23,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или IDXX?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или IDXX?
Что лучше купить — GKOS или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией