Сравнение GKOS vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOLX прибылен с P/E 31.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. HOLX генерирует прибыль с ROE 11.01%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 31.36 | |
| P/B | 12.44 | 3.25 | |
| P/S | 15.32 | 4.11 | |
| PEG | 0.38 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 11.01% | |
| ROA | -21.19% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 52.82% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $23.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 19.5%, HOLX на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 97.03 | |
| CCI (20) | 93.25 | 174.90 | |
| MFI | 74.36 | 94.60 | |
| Williams %R | -23.27 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.31 | |
| ATR % | 4.01% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.79 | |
| RS Rating | 78.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -0.04 | |
| BB ширина | 25.77 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HOLX зарабатывает 565,70 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или HOLX?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Hologic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или HOLX?
Что лучше купить — GKOS или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией