Сравнение GKOS vs HIMS

Тикер 1

Тикер 2

GKOS26

14HIMS

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Glaukos Corporation (GKOS) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GKOS крупнее в 1.5× (8,17 млрд $ vs 5,27 млрд $). Ни GKOS (P/E -44.08), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:14 в пользу GKOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Glaukos Corporation

GKOSNYSE

139,03 $-4,79 $ (-3,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,17 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Hims & Hers Health, Inc.

HIMSNYSE

24,01 $+0,97 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,27 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.5

Качество

3.9

Рост

7.9

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GKOSHIMS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GKOS — -44.08, HIMS — -397.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как GKOS практически без долга (D/E 0.15). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GKOSHIMS

Показатель	GKOS	HIMS
Мультипликаторы оценки
P/E	-44.08	-397.53
P/B	12.44	11.79
P/S	15.32	2.13
PEG	0.38	3.73
EV/EBITDA	-211.21	59.78
Рентабельность
ROE	-26.46%	-2.48%
ROA	-21.19%	-0.58%
Валовая маржа	78.08%	67.64%
Операц. маржа	-15.58%	1.32%
Чистая маржа	-34.34%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	2.54
Текущая ликв.	5.43	1.69
Быстрая ликв.	4.73	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.26	$-0.06
Балансовая стоим.	$11.56	$1.95

Технический анализ

По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). GKOS менее волатилен — бета 1.15 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSHIMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GKOS	HIMS
Осцилляторы
RSI (14)	66.37	43.54
Stochastic %K	76.73	17.05
CCI (20)	93.25	-128.00
MFI	74.36	51.18
Williams %R	-23.27	-82.95
MACD гистограмма	0.27	-0.73
Momentum (10)	8.55	-3.84
Тренд
ADX	27.25	22.35
Цена vs EMA 9	+2.92%	-5.09%
Цена vs EMA 20	+6.80%	-8.27%
Цена vs SMA 50	+19.53%	-5.16%
Цена vs SMA 200	+37.14%	-34.60%
Объём
CMF	0.13	-0.08
Volume Ratio	117.67	59.09
Волатильность и статистика
Beta	1.15	2.42
ATR %	4.01%	8.98%
Sharpe (1г)	0.93	-0.59
RS Rating	78.00	2.00
52w от хая	-2.82	-67.29
BB ширина	25.77	34.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMS зарабатывает 128,37 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GKOS	HIMS
Выручка	507,44 млн $	2,35 млрд $
Чистая прибыль	-187,69 млн $	128,37 млн $
EPS (TTM)	$-3.28	$0.57
Операц. Cash Flow	-46,34 млн $	300,01 млн $
Free Cash Flow	-54,01 млн $	73,96 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GKOS	HIMS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +30.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GKOS

+9.2

-1.5

-3.6

+4.4

+3.2

+10.1

+0.6

+5.2

-0.5

+0.9

+0.2

+2.2

HIMS

+6.3

+4.4

-0.8

+0.9

+17.1

-1.8

+6.3

-12.6

+6.8

-6.6

+17.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GKOS или HIMS?

ROE GKOS — -26.46%, HIMS — -2.48%. HIMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?

По объёму выручки: GKOS — 507,44 млн $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GKOS или HIMS?

Технический скоринг: GKOS — 88/100, HIMS — 21/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GKOS или HIMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GKOS выигрывает 26, HIMS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией