Сравнение GKOS vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GMED прибылен с P/E 19.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. GMED генерирует прибыль с ROE 13.04%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, GMED — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 19.39 | |
| P/B | 12.44 | 2.40 | |
| P/S | 15.32 | 3.65 | |
| PEG | 0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 13.04% | |
| ROA | -21.19% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 67.86% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 17.62% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $34.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, GMED — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, GMED — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GMED — 1.12, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 53.21 | |
| CCI (20) | 93.25 | -25.85 | |
| MFI | 74.36 | 29.88 | |
| Williams %R | -23.27 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.12 | |
| ATR % | 4.01% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.76 | |
| RS Rating | 78.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -17.13 | |
| BB ширина | 25.77 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GMED зарабатывает 537,90 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), GMED — в ноябре (+8.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для GMED — сентябрь (-2.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или GMED?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Globus Medical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или GMED?
Что лучше купить — GKOS или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией