Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GIS vs SJM

Тикер 1

Тикер 2

GIS26

18SJM

Инвесторы часто выбирают между GIS и SJM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GIS крупнее в 1,6× (20,27 млрд $ vs 12,59 млрд $). Ни GIS (P/E -223,41), ни SJM (P/E -90,64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GIS убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GIS предлагает более высокую дивидендную доходность (6,42% vs 3,75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SJM сильнее: 76/100 против 63/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:18 в пользу GIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

General Mills, Inc.

GISNYSE

$37,98-$1,22 (-3,11%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 20,27 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.9

Качество

2.9

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

The J. M. Smucker Company

SJMNYSE

$117,83-$3,56 (-2,93%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,59 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

4.5

Качество

3.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GISSJM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GIS — -223,41, SJM — -90,64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GIS дешевле: 1,10 против 1,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GIS оценён ниже: 10,39 vs 19,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1,84, SJM — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GISSJM

Показатель	GIS	SJM
Мультипликаторы оценки
P/E	-223,41	-90,64
P/B	2,77	2,27
P/S	1,10	1,39
PEG	2,15	-1,25
EV/EBITDA	10,39	19,12
Рентабельность
ROE	-0,99%	-2,44%
ROA	-0,29%	-0,86%
Валовая маржа	33,44%	33,53%
Операц. маржа	20,02%	3,98%
Чистая маржа	-0,48%	-1,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,84	1,28
Текущая ликв.	0,68	0,78
Быстрая ликв.	0,40	0,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,42%	3,75%
Коэфф. выплат	-1501,48%	-335,04%
EPS	-$0,16	-$1,30
Балансовая стоим.	$13,75	$51,96

Технический анализ

SJM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GIS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GIS — 65,5 (нейтральная зона), SJM — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GIS на 8,9%, SJM на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SJM выше SMA 200 (+15,3%), GIS — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу SJM. Сила тренда по ADX: GIS — 16,6 (нет тренда), SJM — 19,8 (нет тренда). По бете SJM стабильнее (-0,26 vs -0,24).

GISSJM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GIS	SJM
Осцилляторы
RSI (14)	65,46	58,71
Stochastic %K	96,09	47,90
CCI (20)	171,23	58,02
MFI	69,46	53,53
Williams %R	-3,91	-52,10
MACD гистограмма	0,23	-0,23
Momentum (10)	3,45	2,13
Тренд
ADX	16,62	19,84
Цена vs EMA 9	+3,63%	+1,51%
Цена vs EMA 20	+5,36%	+2,53%
Цена vs SMA 50	+8,95%	+5,79%
Цена vs SMA 200	-2,99%	+15,34%
Объём
CMF	-0,05	0,22
Volume Ratio	73,76	89,63
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,26
ATR %	2,77%	2,53%
Sharpe (1г)	-0,91	0,27
RS Rating	15,00	46,00
52w от хая	-23,63	-4,90
BB ширина	11,13	9,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GIS — 18,42 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против -5,40% у GIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GIS — -87,60 млн $, SJM — -138,70 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 1,63 млрд $, SJM — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GIS	SJM
Выручка	18,42 млрд $	9,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	-5.40%	+3.70%
Чистая прибыль	-87,60 млн $	-138,70 млн $
EPS (TTM)	-$0,16	-$1,30
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	1,47 млрд $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GIS — 6,42%, SJM — 3,75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GIS	SJM
Див. доходность	6,42%	3,75%
Годовые дивиденды	$1,83	$3,32
Коэфф. выплат	-1501,48%	-335,04%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,15%	-2,56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GIS — марте (+1,41%), для SJM — январе (+2,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1,89%), для SJM — август (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GIS

+0,1

-1,4

+1,4

+0,1

-0,9

+0,4

-0,3

-0,7

-1,6

-1,9

+1,1

+0,0

SJM

+2,9

-0,0

+2,5

-0,7

-1,4

-0,6

+2,4

-3,1

-2,1

-0,8

+1,0

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The J. M. Smucker Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GIS или SJM?

ROE GIS — -0,99%, SJM — -2,44%. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The J. M. Smucker Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GIS — 6,42%, SJM — 3,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The J. M. Smucker Company?

По объёму выручки: GIS — 18,42 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GIS или SJM?

Технический скоринг: GIS — 63/100, SJM — 76/100. SJM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GIS или SJM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик GIS выигрывает 26, SJM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией