Сравнение GIS vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PPC торгуется с P/E 7.67, тогда как GIS — с P/E 8.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0.37 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPC — 5.12, у GIS — 10.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PPC (24.19% vs 23.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GIS — 12.05%, у PPC — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1.49, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 7.67 | |
| P/B | 1.95 | 1.83 | |
| P/S | 0.98 | 0.37 | |
| PEG | -0.78 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 24.19% | |
| ROA | 6.83% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 224.65% | |
| EPS | $4.09 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $15.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GIS — 39.6, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GIS — -0.01, PPC — 0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.59 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 26.37 | 24.32 | |
| CCI (20) | -98.53 | -68.44 | |
| MFI | 38.79 | 44.69 | |
| Williams %R | -73.63 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.94 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.19% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 75.35 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.03 | |
| ATR % | 2.81% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.13 | -2.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -39.26 | -44.31 | |
| BB ширина | 8.80 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GIS генерирует 19,49 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 2,29 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GIS платит 7.26%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 224.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1.41%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1.89%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — GIS или PPC?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — GIS или PPC?
Какая акция лучше по технике — GIS или PPC?
Что лучше купить — GIS или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией