Сравнение GIS vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GIS имеет отрицательный P/E (-223,41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PPC прибылен с P/E 12,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0,36 против 1,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PPC — 1,77, у GIS — 2,77. EV/EBITDA PPC — 6,46, у GIS — 10,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GIS работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как PPC показывает рентабельность 14,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GIS (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1,84, у PPC — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -223,41 | 12,13 | |
| P/B | 2,77 | 1,77 | |
| P/S | 1,10 | 0,36 | |
| PEG | 2,15 | -0,22 | |
| EV/EBITDA | 10,39 | 6,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 14,85% | |
| ROA | -0,29% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 33,44% | 9,62% | |
| Операц. маржа | 20,02% | 5,03% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,84 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,42% | 7,53% | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 91,43% | |
| EPS | -$0,16 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $13,75 | $15,82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GIS: скоринг 63/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GIS — 65,5, PPC — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. GIS торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как PPC ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GIS — 16,6 (нет тренда), PPC — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GIS — -0,24, PPC — -0,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 49,71 | |
| Stochastic %K | 96,09 | 42,73 | |
| CCI (20) | 171,23 | -18,10 | |
| MFI | 69,46 | 43,77 | |
| Williams %R | -3,91 | -57,27 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 3,45 | 0,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,62 | 14,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,36% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,95% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,99% | -20,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 73,76 | 72,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | -0,15 | |
| ATR % | 2,77% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | -1,71 | |
| RS Rating | 15,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -23,63 | -43,57 | |
| BB ширина | 11,13 | 14,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GIS генерирует 18,42 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PPC — +3,50%, GIS — -5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GIS убыточен (чистая прибыль -87,60 млн $), тогда как PPC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 1,63 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,42 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | -87,60 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GIS платит 6,42%, PPC — 7,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GIS | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,42% | 7,53% | |
| Годовые дивиденды | $1,83 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,15% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1,41%), PPC — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1,89%), PPC — сентябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — GIS или PPC?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
Какая акция лучше по технике — GIS или PPC?
Что лучше купить — GIS или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией