Сравнение GIS vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GIS — P/E 8.22 vs 13.80 у POST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 0.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POST дешевле: 1.46 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 10.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.70% против 9.40% у POST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GIS — 12.05%, POST — 4.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, POST — 2.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 13.80 | |
| P/B | 1.95 | 1.46 | |
| P/S | 0.98 | 0.52 | |
| PEG | -0.78 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 9.40% | |
| ROA | 6.83% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 0.00% | |
| EPS | $4.09 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $66.91 | |
Технический анализ
POST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, GIS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GIS — 39.6 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). По бете GIS стабильнее (-0.01 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.59 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 26.37 | 16.25 | |
| CCI (20) | -98.53 | -235.33 | |
| MFI | 38.79 | 38.11 | |
| Williams %R | -73.63 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.94 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.19% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.35 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.01 | 0.29 | |
| ATR % | 2.81% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.13 | -0.57 | |
| RS Rating | 11.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -39.26 | -16.86 | |
| BB ширина | 8.80 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GIS — 19,49 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, POST — 335,70 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
GIS выплачивает дивиденды с доходностью 7.26% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GIS | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GIS — марте (+1.41%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GIS или POST?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GIS или POST?
Какая акция лучше по технике — GIS или POST?
Что лучше купить — GIS или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией