Сравнение GIS vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKC с P/E 7.64 (у GIS — 8.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GIS дешевле: 0.98 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GIS — 10.21, у MKC — 13.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 27.31%, у GIS — 23.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая GIS (12.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1.49, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 7.64 | |
| P/B | 1.95 | 1.80 | |
| P/S | 0.98 | 1.77 | |
| PEG | -0.78 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 27.31% | |
| ROA | 6.83% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 22.89% | |
| EPS | $4.09 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $28.11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GIS — 38.5 (нейтральная зона), MKC — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GIS — 31.1 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKC стабильнее (-0.05 vs -0.02). Значение ниже 0.8 делает MKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.55 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 24.94 | 29.01 | |
| CCI (20) | -109.72 | -78.38 | |
| MFI | 38.17 | 37.46 | |
| Williams %R | -75.06 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -2.24 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.07 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.72% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 98.59 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | -0.05 | |
| ATR % | 2.83% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -2.21 | -1.75 | |
| RS Rating | 11.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -40.25 | |
| BB ширина | 8.59 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GIS — 19,49 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, MKC — 789,40 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 2,29 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GIS — 7.26%, MKC — 3.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, MKC — 22.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GIS | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 22.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GIS — марте (+1.41%), для MKC — ноябре (+2.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1.89%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — GIS или MKC?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — GIS или MKC?
Какая акция лучше по технике — GIS или MKC?
Что лучше купить — GIS или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией