Сравнение GIS vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GIS выглядит привлекательнее: 8.22 против 19.42. Премия к оценке LW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GIS — 1.95, у LW — 3.19. EV/EBITDA GIS — 10.21, у LW — 10.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS — 23.70%, у LW — 16.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GIS удерживает чистую маржу на уровне 12.05%, опережая LW (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GIS — 1.49, у LW — 2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 19.42 | |
| P/B | 1.95 | 3.19 | |
| P/S | 0.98 | 0.89 | |
| PEG | -0.78 | -1.19 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 10.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 16.90% | |
| ROA | 6.83% | 4.06% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 20.57% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 9.33% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 4.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 68.90% | |
| EPS | $4.09 | $2.16 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $13.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LW сильнее: 52/100 против 17/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GIS составляет 38.5 (нейтральная зона), у LW — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LW выше на 1.4%, GIS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GIS — 31.1 (выраженный тренд), LW — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GIS менее волатилен — бета -0.02 против 0.68 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GIS | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.55 | 50.39 | |
| Stochastic %K | 24.94 | 60.09 | |
| CCI (20) | -109.72 | -48.18 | |
| MFI | 38.17 | 57.20 | |
| Williams %R | -75.06 | -39.91 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.24 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.07 | 15.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.72% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 98.59 | 99.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.68 | |
| ATR % | 2.83% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | -2.21 | -0.29 | |
| RS Rating | 11.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -36.17 | |
| BB ширина | 8.59 | 9.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GIS — 19,49 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, LW — 357,20 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GIS — 2,29 млрд $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GIS | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 357,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 868,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 230,10 млн $ |
Дивиденды
GIS и LW — дивидендные акции. Доходность: GIS — 7.26%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GIS — 13 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, LW — 68.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GIS | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.76 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 68.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GIS приходится на марте (+1.41%), а LW — на октябре (+5.12%). Наименее удачные месяцы: GIS — октябрь (-1.89%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GIS или LW?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GIS или LW?
Какая акция лучше по технике — GIS или LW?
Что лучше купить — GIS или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией