Сравнение GIS vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GIS с P/E 8.22 (у INGR — 9.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1.45 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 10.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.70% против 15.57% у INGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GIS — 12.05%, INGR — 9.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.22 | 9.50 | |
| P/B | 1.95 | 1.45 | |
| P/S | 0.98 | 0.88 | |
| PEG | -0.78 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.70% | 15.57% | |
| ROA | 6.83% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 32.97% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 19.07% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.26% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 31.31% | |
| EPS | $4.09 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $17.29 | $69.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GIS — 38.5, INGR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GIS — 31.1 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета GIS — -0.02, INGR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.55 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 24.94 | 31.13 | |
| CCI (20) | -109.72 | -113.38 | |
| MFI | 38.17 | 35.87 | |
| Williams %R | -75.06 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.24 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.07 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.72% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 98.59 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.25 | |
| ATR % | 2.83% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -2.21 | -2.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -39.53 | -27.48 | |
| BB ширина | 8.59 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GIS генерирует 19,49 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, INGR — 729 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,49 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,30 млрд $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.12 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,29 млрд $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GIS платит 7.26%, INGR — 3.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, INGR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, INGR — 31.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GIS | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.26% | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 59.50% | 31.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.77% | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GIS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+1.41%), INGR — в ноябре (+2.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — GIS или INGR?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — GIS или INGR?
Какая акция лучше по технике — GIS или INGR?
Что лучше купить — GIS или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией