Сравнение GIS vs HSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GIS (P/E -230,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSY показывает P/E 24,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GIS: 1,14 vs 3,07 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GIS дешевле: 2,86 против 8,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GIS оценён ниже: 10,59 vs 16,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GIS отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. HSY генерирует прибыль с ROE 32,20%. По этому критерию преимущество однозначно. GIS убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1,84, HSY — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GIS | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -230,59 | 24,79 | |
| P/B | 2,86 | 8,02 | |
| P/S | 1,14 | 3,07 | |
| PEG | 2,21 | -15,60 | |
| EV/EBITDA | 10,59 | 16,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,99% | 32,20% | |
| ROA | -0,29% | 10,66% | |
| Валовая маржа | 33,44% | 38,11% | |
| Операц. маржа | 20,02% | 17,58% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,84 | 1,23 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,22% | 3,11% | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 75,00% | |
| EPS | -$0,16 | $7,50 | |
| Балансовая стоим. | $13,75 | $22,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HSY сильнее: 76/100 против 63/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GIS составляет 65,5 (нейтральная зона), у HSY — 57,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GIS на 8,9%, HSY на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GIS — 16,6 (нет тренда), HSY — 14,5 (нет тренда). GIS менее волатилен — бета -0,24 против -0,09 у HSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GIS | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 57,65 | |
| Stochastic %K | 96,09 | 71,92 | |
| CCI (20) | 171,23 | 92,98 | |
| MFI | 69,46 | 60,97 | |
| Williams %R | -3,91 | -28,08 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 3,45 | 9,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,62 | 14,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,36% | +2,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,95% | +3,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,99% | -3,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 73,76 | 57,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | -0,09 | |
| ATR % | 2,77% | 2,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | 0,13 | |
| RS Rating | 15,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -23,63 | -23,07 | |
| BB ширина | 11,13 | 10,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GIS — 18,42 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HSY: +4,40% г/г vs -5,40%. GIS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HSY зарабатывает 883,26 млн $, а GIS фиксирует убыток (-87,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GIS генерирует 1,63 млрд $, HSY — 1,75 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GIS | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,42 млрд $ | 11,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -87,60 млн $ | 883,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -60.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $4,40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,75 млрд $ |
Дивиденды
GIS и HSY — дивидендные акции. Доходность: GIS — 6,22%, HSY — 3,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, HSY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GIS | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,22% | 3,11% | |
| Годовые дивиденды | $1,83 | $4,36 | |
| Коэфф. выплат | -1501,48% | 75,00% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,15% | 5,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GIS приходится на марте (+1,41%), а HSY — на июле (+3,55%). Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1,89%), для HSY — сентябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The Hershey Company?
У кого выше рентабельность — GIS или HSY?
Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The Hershey Company?
Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The Hershey Company?
Какая акция лучше по технике — GIS или HSY?
Что лучше купить — GIS или HSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией