Сравнение GIS vs HSY

Тикер 1

Тикер 2

GIS14

29HSY

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: General Mills, Inc. (GIS) и The Hershey Company (HSY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HSY крупнее в 2.2× (38,62 млрд $ vs 17,86 млрд $). По мультипликатору P/E GIS оценён рынком дешевле: 8.22 против 34.65 у HSY (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HSY составляет 23.72%, что превышает показатель GIS (23.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GIS впереди: 12.05% против 9.12% у HSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности GIS впереди: 7.26% годовых против 2.96% у HSY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HSY: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HSY побеждает по числу метрик: 29 против 14 у GIS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

General Mills, Inc.

GISNYSE

33,47 $-0,15 $ (-0,45%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 17,86 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.4

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

1.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Hershey Company

HSYNYSE

190,39 $-0,45 $ (-0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 38,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.6

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GISHSY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GIS с P/E 8.22 (у HSY — 34.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GIS: 0.98 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GIS дешевле: 1.95 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GIS оценён ниже: 10.21 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.72% против 23.70% у GIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GIS — 12.05%, HSY — 9.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GIS — 1.49, HSY — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GISHSY

Показатель	GIS	HSY
Мультипликаторы оценки
P/E	8.22	34.65
P/B	1.95	8.01
P/S	0.98	3.23
PEG	-0.78	-1.06
EV/EBITDA	10.21	21.22
Рентабельность
ROE	23.70%	23.72%
ROA	6.83%	7.91%
Валовая маржа	32.97%	34.76%
Операц. маржа	19.07%	14.08%
Чистая маржа	12.05%	9.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	1.13
Текущая ликв.	0.56	1.24
Быстрая ликв.	0.36	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.26%	2.96%
Коэфф. выплат	59.50%	100.69%
EPS	$4.09	$5.51
Балансовая стоим.	$17.29	$23.83

Технический анализ

По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 18/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GIS составляет 39.6 (нейтральная зона), у HSY — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GIS на -6.2%, HSY на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GIS — 31.9 (выраженный тренд), HSY — 23.8 (слабый тренд). GIS менее волатилен — бета -0.01 против 0.10 у HSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GISHSY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GIS	HSY
Осцилляторы
RSI (14)	39.59	50.52
Stochastic %K	26.37	76.91
CCI (20)	-98.53	113.93
MFI	38.79	59.92
Williams %R	-73.63	-23.09
MACD гистограмма	0.04	1.48
Momentum (10)	-1.45	7.89
Тренд
ADX	31.94	23.82
Цена vs EMA 9	-0.46%	+0.28%
Цена vs EMA 20	-2.12%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-6.19%	-4.58%
Цена vs SMA 200	-24.51%	-1.11%
Объём
CMF	-0.16	0.10
Volume Ratio	75.35	121.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	0.10
ATR %	2.81%	2.63%
Sharpe (1г)	-2.13	0.60
RS Rating	11.00	61.00
52w от хая	-39.26	-20.31
BB ширина	8.80	7.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GIS — 19,49 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GIS — 2,30 млрд $, HSY — 883,26 млн $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GIS генерирует 2,29 млрд $, HSY — 1,75 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GIS	HSY
Выручка	19,49 млрд $	11,69 млрд $
Чистая прибыль	2,30 млрд $	883,26 млн $
EPS (TTM)	$4.12	$4.40
Операц. Cash Flow	2,92 млрд $	2,28 млрд $
Free Cash Flow	2,29 млрд $	1,75 млрд $

Дивиденды

GIS и HSY — дивидендные акции. Доходность: GIS — 7.26%, HSY — 2.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GIS платит дивиденды 13 лет подряд, HSY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GIS — 59.50%, HSY — 100.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GIS	HSY
Див. доходность	7.26%	2.96%
Годовые дивиденды	$1.22	$2.90
Коэфф. выплат	59.50%	100.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.77%	-3.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GIS приходится на марте (+1.41%), а HSY — на июле (+4.11%). Слабые месяцы: для GIS — октябрь (-1.89%), для HSY — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GIS

+0.1

-1.4

+1.4

+0.1

-0.7

+0.1

+0.3

-0.7

-1.6

-1.9

+1.1

+0.0

HSY

+0.2

+3.5

+0.0

+0.4

+0.8

+1.1

+4.1

-1.5

-2.3

-1.4

+2.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — General Mills, Inc. или The Hershey Company?

По P/E General Mills, Inc. оценена ниже: 8.22 против 34.65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GIS или HSY?

ROE GIS — 23.70%, HSY — 23.72%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у General Mills, Inc. и The Hershey Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GIS — 7.26%, HSY — 2.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — General Mills, Inc. или The Hershey Company?

По объёму выручки: GIS — 19,49 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GIS или HSY?

Чистая маржа GIS — 12.05%, HSY — 9.12%. GIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GIS или HSY?

Технический скоринг: GIS — 18/100, HSY — 61/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GIS или HSY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GIS выигрывает 14, HSY — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией