Сравнение GILD vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZTS выглядит привлекательнее: 12.73 против 17.61. Премия к оценке GILD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ZTS: 3.51 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GILD дешевле: 6.90 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZTS оценён ниже: 10.08 vs 13.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.41% против 42.20% у GILD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30.99%, ZTS — 27.79%. У GILD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZTS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.86, тогда как GILD практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GILD | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 12.73 | |
| P/B | 6.90 | 10.41 | |
| P/S | 5.46 | 3.51 | |
| PEG | 0.32 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | 62.41% | |
| ROA | 16.38% | 17.44% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 70.75% | |
| Операц. маржа | 38.26% | 37.57% | |
| Чистая маржа | 30.99% | 27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 2.86 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 3.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 33.64% | |
| EPS | $7.42 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GILD сильнее: 38/100 против 24/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 42.8 (нейтральная зона), у ZTS — 26.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GILD на -4.2%, ZTS на -26.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GILD выше SMA 200 (+2.8%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). ZTS демонстрирует выраженный тренд, а GILD — нет. GILD менее волатилен — бета 0.46 против 0.89 у ZTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 26.07 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 15.56 | |
| CCI (20) | -39.43 | -60.05 | |
| MFI | 53.96 | 13.46 | |
| Williams %R | -74.34 | -84.44 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -7.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 46.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | -11.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | -26.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | -37.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 109.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.89 | |
| ATR % | 2.47% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -1.80 | |
| RS Rating | 66.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -53.52 | |
| BB ширина | 6.58 | 76.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, ZTS — 2,67 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GILD | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
GILD и ZTS — дивидендные акции. Доходность: GILD — 2.44%, ZTS — 2.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GILD платит дивиденды 12 лет подряд, ZTS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GILD — 43.76%, ZTS — 33.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GILD | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 33.64% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на июне (+3.01%), а ZTS — на июле (+3.71%). Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZTS: +9.26% против +1.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или ZTS?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Zoetis Inc.?
У кого выше маржинальность — GILD или ZTS?
Какая акция лучше по технике — GILD или ZTS?
Что лучше купить — GILD или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией