Сравнение GILD vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBA имеет отрицательный P/E (-3.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GILD прибылен с P/E 17.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WBA: 0.09 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у GILD — 6.90. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. GILD генерирует прибыль с ROE 42.20%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.94 у GILD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GILD | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -3.15 | |
| P/B | 6.90 | 1.44 | |
| P/S | 5.46 | 0.09 | |
| PEG | 0.32 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | -38.81% | |
| ROA | 16.38% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 38.26% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 30.99% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | -13.12% | |
| EPS | $7.42 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $8.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBA сильнее: 58/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 42.8 (нейтральная зона), у WBA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBA выше на 2.6%, GILD — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WBA менее волатилен — бета 0.10 против 0.46 у GILD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GILD | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 34.15 | |
| CCI (20) | -39.43 | 28.79 | |
| MFI | 53.96 | 75.90 | |
| Williams %R | -74.34 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.10 | |
| ATR % | 2.47% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.60 | |
| RS Rating | 66.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -9.58 | |
| BB ширина | 6.58 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GILD зарабатывает 8,51 млрд $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GILD — 9,46 млрд $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GILD | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
GILD и WBA — дивидендные акции. Доходность: GILD — 2.44%, WBA — 2.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GILD — 12 лет, WBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GILD | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | -13.12% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на июне (+3.01%), а WBA — на ноябре (+3.17%). Наименее удачные месяцы: GILD — декабрь (-2.04%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или WBA?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GILD или WBA?
Что лучше купить — GILD или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией