Сравнение GILD vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -64.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GILD показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1.33 против 5.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTRS дешевле: 1.31 против 6.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 13.27 vs 16.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -1.97%, тогда как GILD показывает рентабельность 42.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0.94, VTRS — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GILD | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | -64.65 | |
| P/B | 6.90 | 1.31 | |
| P/S | 5.46 | 1.33 | |
| PEG | 0.32 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | -1.97% | |
| ROA | 16.38% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 38.26% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 30.99% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | -188.03% | |
| EPS | $7.42 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $12.69 | |
Технический анализ
VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GILD — 42.8 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VTRS торгуется выше SMA 50 (13.6%), тогда как GILD ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). VTRS демонстрирует выраженный тренд, а GILD — нет. По бете GILD стабильнее (0.46 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает GILD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 65.88 | |
| CCI (20) | -39.43 | 38.25 | |
| MFI | 53.96 | 68.88 | |
| Williams %R | -74.34 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -5.61 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.88 | |
| ATR % | 2.47% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 1.93 | |
| RS Rating | 66.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -5.36 | |
| BB ширина | 6.58 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GILD — 29,44 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как GILD генерирует прибыль (8,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GILD | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GILD — 2.44%, VTRS — 2.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GILD платит дивиденды 12 лет подряд, VTRS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GILD | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | -188.03% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GILD — июне (+3.01%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для VTRS — февраль (-8.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или VTRS?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — GILD или VTRS?
Что лучше купить — GILD или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией