Сравнение GILD vs TLRY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GILD — -52,22, TLRY — -3,58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0,46 vs 5,53 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0,33 против 14,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TLRY оценён ниже: 43,60 vs 263,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0,21, TLRY — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GILD | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,22 | -3,58 | |
| P/B | 14,37 | 0,33 | |
| P/S | 5,53 | 0,46 | |
| PEG | 0,34 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 263,84 | 43,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,30% | -7,95% | |
| ROA | -6,56% | -6,40% | |
| Валовая маржа | 79,59% | 27,57% | |
| Операц. маржа | -4,90% | -5,18% | |
| Чистая маржа | -10,64% | -12,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -125,90% | 0,00% | |
| EPS | -$2,61 | -$1,33 | |
| Балансовая стоим. | $9,45 | $14,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TLRY сильнее: 66/100 против 59/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 57,8 (нейтральная зона), у TLRY — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GILD на 4,7%, TLRY на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GILD выше SMA 200 (+3,3%), TLRY — ниже (-35,2%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. Сила тренда по ADX: GILD — 16,1 (нет тренда), TLRY — 18,8 (нет тренда). GILD менее волатилен — бета 0,33 против 1,67 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,84 | 60,12 | |
| Stochastic %K | 80,08 | 87,40 | |
| CCI (20) | 103,68 | 117,71 | |
| MFI | 55,39 | 48,84 | |
| Williams %R | -19,92 | -12,60 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 1,45 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,12 | 18,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,08% | +6,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,72% | +8,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,69% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,30% | -35,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 81,61 | 114,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 1,67 | |
| ATR % | 3,01% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | -0,10 | |
| RS Rating | 52,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -12,97 | -79,40 | |
| BB ширина | 6,00 | 22,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, TLRY — 915,45 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GILD: +2,40% г/г vs -18,80%. TLRY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TLRY убыточен (чистая прибыль -122,57 млн $), тогда как GILD генерирует прибыль (8,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, TLRY — -102,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GILD | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 915,45 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | -18.80% | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | -122,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1672.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,84 | -$1,09 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | -69,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | -102,13 млн $ |
Дивиденды
GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2,37% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GILD | TLRY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,46 | — | |
| Коэфф. выплат | -125,90% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,83% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на ноябре (+2,72%), а TLRY — на августе (+36,94%). Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2,04%), для TLRY — май (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +9,94% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или TLRY?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GILD или TLRY?
Что лучше купить — GILD или TLRY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией