Сравнение GILD vs TLRY

Тикер 1

Тикер 2

GILD31

8TLRY

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Tilray Brands, Inc. (TLRY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GILD крупнее в 248.1× (162,02 млрд $ vs 653,04 млн $). Убыточность TLRY (P/E -0.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GILD показывает P/E 17.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TLRY работает в убыток — ROE -92.82%, тогда как GILD показывает рентабельность 42.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: GILD обеспечивает 2.44% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GILD: скоринг 38/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:8 в пользу GILD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Tilray Brands, Inc.

TLRYNASDAQ

5,46 $+0,05 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 653,04 млн $

ETP Rank3.5

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GILDTLRY

Фундаментальный анализ

TLRY имеет отрицательный P/E (-0.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GILD прибылен с P/E 17.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0.55 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0.39 против 6.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TLRY работает в убыток — ROE -92.82%, тогда как GILD показывает рентабельность 42.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0.94, TLRY — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GILDTLRY

Показатель	GILD	TLRY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	-0.33
P/B	6.90	0.39
P/S	5.46	0.55
PEG	0.32	0.00
EV/EBITDA	13.27	-0.41
Рентабельность
ROE	42.20%	-92.82%
ROA	16.38%	-88.98%
Валовая маржа	79.35%	27.67%
Операц. маржа	38.26%	-172.33%
Чистая маржа	30.99%	-156.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	0.20
Текущая ликв.	1.97	2.79
Быстрая ликв.	1.77	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.44%	0.00%
Коэфф. выплат	43.76%	0.00%
EPS	$7.42	$-16.38
Балансовая стоим.	$18.87	$13.54

Технический анализ

По техническому скорингу GILD сильнее: 38/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 42.8 (нейтральная зона), у TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GILD на -4.2%, TLRY на -15.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GILD выше SMA 200 (+2.8%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), TLRY — 14.2 (нет тренда). GILD менее волатилен — бета 0.46 против 2.07 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GILDTLRY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GILD	TLRY
Осцилляторы
RSI (14)	42.84	38.13
Stochastic %K	25.66	25.67
CCI (20)	-39.43	-70.70
MFI	53.96	23.88
Williams %R	-74.34	-74.33
MACD гистограмма	0.02	-0.03
Momentum (10)	-5.61	-0.35
Тренд
ADX	14.17	14.24
Цена vs EMA 9	-0.53%	-0.68%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-6.39%
Цена vs SMA 50	-4.18%	-15.24%
Цена vs SMA 200	+2.79%	-44.24%
Объём
CMF	-0.06	-0.24
Volume Ratio	92.77	33.58
Волатильность и статистика
Beta	0.46	2.07
ATR %	2.47%	6.27%
Sharpe (1г)	0.92	0.68
RS Rating	66.00	60.00
52w от хая	-16.23	-76.68
BB ширина	6.58	37.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TLRY убыточен (чистая прибыль -3 млрд $), тогда как GILD генерирует прибыль (8,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, TLRY — -174,98 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GILD	TLRY
Выручка	29,44 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	8,51 млрд $	-3 млрд $
EPS (TTM)	$6.84	$-33.80
Операц. Cash Flow	10,02 млрд $	-129,81 млн $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	-174,98 млн $

Дивиденды

GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2.44% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.

Показатель	GILD	TLRY
Див. доходность	2.44%	—
Годовые дивиденды	$1.64	—
Коэфф. выплат	43.76%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.40%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на июне (+3.01%), а TLRY — на августе (+36.94%). Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для TLRY — май (-8.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +13.02% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

TLRY

+6.5

-4.7

-4.3

-7.8

-8.1

-4.3

+11.7

+36.9

+3.4

-5.3

-3.2

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GILD или TLRY?

ROE GILD — 42.20%, TLRY — -92.82%. GILD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Tilray Brands, Inc.?

Gilead Sciences, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.44%. Tilray Brands, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Tilray Brands, Inc.?

По объёму выручки: GILD — 29,44 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GILD или TLRY?

Технический скоринг: GILD — 38/100, TLRY — 15/100. GILD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GILD или TLRY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GILD выигрывает 31, TLRY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией