Сравнение GILD vs PFE

Тикер 1

Тикер 2

GILD23

19PFE

GILD против PFE — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу GILD — P/E 17.61 vs 19.59 у PFE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GILD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.20% против 8.37% у PFE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30.99%, PFE — 11.83%. У GILD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность PFE составляет 6.67%, у GILD — 2.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GILD набирает 38 из 100 по техническому скорингу, PFE — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Pfizer Inc.

PFENYSE

25,95 $+0,17 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 147,90 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GILDPFE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GILD оценён рынком дешевле: 17.61 против 19.59 у PFE (разница составляет 10.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PFE оценён ниже: 2.32 против 5.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFE дешевле: 1.63 против 6.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFE оценён ниже: 12.38 vs 13.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GILD составляет 42.20%, что превышает показатель PFE (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GILD впереди: 30.99% против 11.83% у PFE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0.94, PFE — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GILDPFE

Показатель	GILD	PFE
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	19.59
P/B	6.90	1.63
P/S	5.46	2.32
PEG	0.32	-3.40
EV/EBITDA	13.27	12.38
Рентабельность
ROE	42.20%	8.37%
ROA	16.38%	3.61%
Валовая маржа	79.35%	69.35%
Операц. маржа	38.26%	23.45%
Чистая маржа	30.99%	11.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	0.72
Текущая ликв.	1.97	1.25
Быстрая ликв.	1.77	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.44%	6.67%
Коэфф. выплат	43.76%	130.54%
EPS	$7.42	$1.32
Балансовая стоим.	$18.87	$15.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу GILD: скоринг 38/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GILD — 42.8, PFE — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GILD на -4.2%, PFE на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), PFE — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета PFE — 0.40, GILD — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GILDPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GILD	PFE
Осцилляторы
RSI (14)	42.84	42.09
Stochastic %K	25.66	38.71
CCI (20)	-39.43	-58.71
MFI	53.96	45.21
Williams %R	-74.34	-61.29
MACD гистограмма	0.02	-0.04
Momentum (10)	-5.61	-0.74
Тренд
ADX	14.17	18.73
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.04%
Цена vs EMA 20	-1.42%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-4.18%	-3.97%
Цена vs SMA 200	+2.79%	+0.38%
Объём
CMF	-0.06	-0.20
Volume Ratio	92.77	82.82
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.40
ATR %	2.47%	2.03%
Sharpe (1г)	0.92	0.41
RS Rating	66.00	52.00
52w от хая	-16.23	-10.30
BB ширина	6.58	7.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GILD генерирует 29,44 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, PFE — 7,77 млрд $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GILD	PFE
Выручка	29,44 млрд $	62,58 млрд $
Чистая прибыль	8,51 млрд $	7,77 млрд $
EPS (TTM)	$6.84	$1.36
Операц. Cash Flow	10,02 млрд $	11,71 млрд $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	9,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GILD платит 2.44%, PFE — 6.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GILD платит дивиденды 12 лет подряд, PFE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GILD — 43.76%, PFE — 130.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GILD	PFE
Див. доходность	2.44%	6.67%
Годовые дивиденды	$1.64	$0.86
Коэфф. выплат	43.76%	130.54%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.40%	-11.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GILD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.01%), PFE — в ноябре (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для PFE — январь (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

PFE

-3.7

-2.7

+1.4

+0.8

+1.5

-0.3

+1.9

-1.6

-0.8

-1.9

+4.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Pfizer Inc.?

Мультипликатор P/E у Gilead Sciences, Inc. ниже (17.61 vs 19.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GILD или PFE?

ROE GILD — 42.20%, PFE — 8.37%. GILD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Pfizer Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GILD — 2.44%, PFE — 6.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Pfizer Inc.?

По объёму выручки: GILD — 29,44 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GILD или PFE?

Чистая маржа GILD — 30.99%, PFE — 11.83%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GILD или PFE?

Технический скоринг: GILD — 38/100, PFE — 30/100. GILD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GILD или PFE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GILD выигрывает 23, PFE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией