Сравнение GILD vs ONC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GILD оценён рынком дешевле: 17.61 против 100.43 у ONC (разница составляет 82.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GILD: 5.46 vs 6.50 у ONC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GILD — 6.90, у ONC — 10.83. EV/EBITDA GILD — 13.27, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GILD — 42.20%, у ONC — 12.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GILD удерживает чистую маржу на уровне 30.99%, опережая ONC (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GILD — 0.94, у ONC — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GILD | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 100.43 | |
| P/B | 6.90 | 10.83 | |
| P/S | 5.46 | 6.50 | |
| PEG | 0.32 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | 43.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | 12.10% | |
| ROA | 16.38% | 6.00% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 87.17% | |
| Операц. маржа | 38.26% | 11.96% | |
| Чистая маржа | 30.99% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 0.00% | |
| EPS | $7.42 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $3.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ONC сильнее: 60/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 42.8 (нейтральная зона), у ONC — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONC выше на 3.0%, GILD — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GILD выше SMA 200 (+2.8%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу GILD. ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), ONC — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GILD менее волатилен — бета 0.46 против 0.73 у ONC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 53.08 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 58.27 | |
| CCI (20) | -39.43 | 30.86 | |
| MFI | 53.96 | 52.87 | |
| Williams %R | -74.34 | -41.73 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -5.61 | -4.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +2.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | -3.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 133.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.73 | |
| ATR % | 2.47% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.73 | |
| RS Rating | 66.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -19.85 | |
| BB ширина | 6.58 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, ONC — 286,93 млн $. GILD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GILD — 9,46 млрд $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GILD | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | 286,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $33.80 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 941,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GILD обеспечивает 2.44% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GILD | ONC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на июне (+3.01%), а ONC — на июле (+10.66%). Наименее удачные месяцы: GILD — декабрь (-2.04%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +1.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше рентабельность — GILD или ONC?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и BeOne Medicines Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?
У кого выше маржинальность — GILD или ONC?
Какая акция лучше по технике — GILD или ONC?
Что лучше купить — GILD или ONC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией