Сравнение GILD vs OGN

Тикер 1

Тикер 2

GILD25

17OGN

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Organon & Co. (OGN) представляют одну индустрию — «Фармацевтика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GILD крупнее в 46.0× (162,02 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E OGN оценён рынком дешевле: 14.25 против 17.61 у GILD (разница составляет 19.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GILD — 42.20%, у OGN — 29.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GILD удерживает чистую маржу на уровне 30.99%, опережая OGN (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GILD составляет 2.44%, у OGN — 0.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GILD побеждает по числу метрик: 25 против 17 у OGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Organon & Co.

OGNNYSE

13,42 $-0,04 $ (-0,30%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.8

Качество

6.3

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GILDOGN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGN с P/E 14.25 (у GILD — 17.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OGN оценён ниже: 0.57 против 5.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OGN — 3.88, у GILD — 6.90. EV/EBITDA OGN — 8.29, у GILD — 13.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GILD (42.20% vs 29.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GILD — 30.99%, у OGN — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 9.49 vs 0.94 у GILD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GILDOGN

Показатель	GILD	OGN
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	14.25
P/B	6.90	3.88
P/S	5.46	0.57
PEG	0.32	-0.21
EV/EBITDA	13.27	8.29
Рентабельность
ROE	42.20%	29.87%
ROA	16.38%	1.89%
Валовая маржа	79.35%	53.11%
Операц. маржа	38.26%	19.23%
Чистая маржа	30.99%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	9.49
Текущая ликв.	1.97	1.97
Быстрая ликв.	1.77	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.44%	0.59%
Коэфф. выплат	43.76%	8.94%
EPS	$7.42	$0.94
Балансовая стоим.	$18.87	$3.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGN: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GILD — 42.8, OGN — 77.1. GILD в зоне нейтральная зона, а OGN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGN выше на 40.3%, GILD — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), OGN — 63.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GILD — 0.46, OGN — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GILDOGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GILD	OGN
Осцилляторы
RSI (14)	42.84	77.10
Stochastic %K	25.66	72.73
CCI (20)	-39.43	61.22
MFI	53.96	55.64
Williams %R	-74.34	-27.27
MACD гистограмма	0.02	-0.20
Momentum (10)	-5.61	0.10
Тренд
ADX	14.17	63.66
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.62%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+6.35%
Цена vs SMA 50	-4.18%	+40.31%
Цена vs SMA 200	+2.79%	+54.25%
Объём
CMF	-0.06	-0.25
Volume Ratio	92.77	20.69
Волатильность и статистика
Beta	0.46	1.06
ATR %	2.47%	2.04%
Sharpe (1г)	0.92	0.93
RS Rating	66.00	79.00
52w от хая	-16.23	-0.45
BB ширина	6.58	13.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GILD генерирует 29,44 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, OGN — 187 млн $. GILD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GILD — 9,46 млрд $, OGN — 538 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GILD	OGN
Выручка	29,44 млрд $	6,22 млрд $
Чистая прибыль	8,51 млрд $	187 млн $
EPS (TTM)	$6.84	$0.72
Операц. Cash Flow	10,02 млрд $	700 млн $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	538 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GILD платит 2.44%, OGN — 0.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GILD — 12 лет, OGN — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GILD — 43.76%, OGN — 8.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GILD	OGN
Див. доходность	2.44%	0.59%
Годовые дивиденды	$1.64	$0.04
Коэфф. выплат	43.76%	8.94%
Лет выплат	12.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.40%	-41.01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GILD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+3.01%), OGN — в апреле (+20.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GILD — декабрь (-2.04%), OGN — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGN: +5.24% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

OGN

+9.0

-3.2

+20.9

+3.2

-3.6

-0.5

+1.1

-9.1

-6.2

-8.5

+5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Organon & Co.?

Мультипликатор P/E у Organon & Co. ниже (14.25 vs 17.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GILD или OGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GILD — 42.20%, OGN — 29.87%. Преимущество у GILD.

Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Organon & Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GILD — 2.44%, OGN — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Organon & Co.?

Выручка GILD за TTM — 29,44 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. GILD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GILD или OGN?

Чистая маржа GILD — 30.99%, OGN — 3.99%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GILD или OGN?

Технический скоринг: GILD — 38/100, OGN — 62/100. OGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GILD или OGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу GILD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией