Сравнение GILD vs NBIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GILD отрицательный (-53,43) — компания генерирует убытки. NBIX прибылен, P/E составляет 21,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NBIX дешевле: 4,60 против 5,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NBIX дешевле: 4,22 против 14,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NBIX оценён ниже: 17,00 vs 307,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GILD отрицательный (-16,28%), что говорит об убыточности. NBIX генерирует прибыль с ROE 21,13%. По этому критерию преимущество однозначно. GILD убыточен — чистая маржа -10,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GILD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,22, тогда как NBIX практически без долга (D/E 0,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GILD | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,43 | 21,91 | |
| P/B | 14,60 | 4,22 | |
| P/S | 5,66 | 4,60 | |
| PEG | 0,35 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 307,46 | 17,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,28% | 21,13% | |
| ROA | -6,56% | 13,16% | |
| Валовая маржа | 79,59% | 97,97% | |
| Операц. маржа | -4,90% | 23,38% | |
| Чистая маржа | -10,64% | 20,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,22 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,32% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -125,56% | 0,00% | |
| EPS | -$2,61 | $6,99 | |
| Балансовая стоим. | $9,45 | $36,57 | |
Технический анализ
GILD набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NBIX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GILD — 63,0 (нейтральная зона), NBIX — 37,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GILD выше на 6,5%, NBIX — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GILD — 21,2 (слабый тренд), NBIX — 30,4 (выраженный тренд). По бете GILD стабильнее (0,32 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) NBIX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,99 | 37,75 | |
| Stochastic %K | 95,00 | 15,30 | |
| CCI (20) | 167,12 | -114,21 | |
| MFI | 59,13 | 29,29 | |
| Williams %R | -5,00 | -84,70 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | -2,17 | |
| Momentum (10) | 7,77 | -11,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,23 | 30,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,15% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,61% | -5,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,55% | -7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,44% | +5,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 59,41 | 81,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,66 | |
| ATR % | 2,72% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,47 | |
| RS Rating | 62,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -10,95 | -16,99 | |
| BB ширина | 8,81 | 24,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GILD — 29,44 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NBIX растёт быстрее по выручке: +21,40% год к году против +2,40% у GILD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GILD | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | +21.40% | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1672.90% | +40.20% | |
| EPS (TTM) | $6,84 | $4,81 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 782,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 748,70 млн $ |
Дивиденды
GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2,32% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GILD | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,46 | — | |
| Коэфф. выплат | -125,56% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GILD — ноябре (+2,72%), для NBIX — мае (+5,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2,04%), для NBIX — февраль (-4,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +8,54% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или NBIX?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GILD или NBIX?
Что лучше купить — GILD или NBIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией