Сравнение GILD vs NBIX

Тикер 1

Тикер 2

GILD19

21NBIX

Инвесторы часто выбирают между GILD и NBIX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GILD крупнее в 10.4× (162,02 млрд $ vs 15,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GILD выглядит привлекательнее: 17.61 против 23.25. Премия к оценке NBIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GILD составляет 42.20%, что превышает показатель NBIX (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GILD впереди: 30.99% против 21.55% у NBIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GILD обеспечивает 2.44% годовой доходности, NBIX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GILD и NBIX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GILDNBIX

Фундаментальный анализ

GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как NBIX — с P/E 23.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) NBIX дешевле: 4.56 против 6.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 13.27 vs 17.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GILD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.20% против 21.64% у NBIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GILD — 30.99%, NBIX — 21.55%. У GILD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0.94, NBIX — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GILDNBIX

Показатель	GILD	NBIX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	23.25
P/B	6.90	4.56
P/S	5.46	5.01
PEG	0.32	0.19
EV/EBITDA	13.27	17.81
Рентабельность
ROE	42.20%	21.64%
ROA	16.38%	13.63%
Валовая маржа	79.35%	98.17%
Операц. маржа	38.26%	25.19%
Чистая маржа	30.99%	21.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	0.12
Текущая ликв.	1.97	2.93
Быстрая ликв.	1.77	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.44%	0.00%
Коэфф. выплат	43.76%	0.00%
EPS	$7.42	$6.65
Балансовая стоим.	$18.87	$33.90

Технический анализ

NBIX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GILD — 42.8 (нейтральная зона), NBIX — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как GILD ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). NBIX демонстрирует выраженный тренд, а GILD — нет. По бете GILD стабильнее (0.46 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает GILD защитной акцией.

GILDNBIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GILD	NBIX
Осцилляторы
RSI (14)	42.84	66.16
Stochastic %K	25.66	76.27
CCI (20)	-39.43	61.59
MFI	53.96	68.57
Williams %R	-74.34	-23.73
MACD гистограмма	0.02	0.99
Momentum (10)	-5.61	7.65
Тренд
ADX	14.17	39.02
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.50%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+4.95%
Цена vs SMA 50	-4.18%	+13.94%
Цена vs SMA 200	+2.79%	+11.60%
Объём
CMF	-0.06	0.20
Volume Ratio	92.77	90.88
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.84
ATR %	2.47%	2.84%
Sharpe (1г)	0.92	0.75
RS Rating	66.00	68.00
52w от хая	-16.23	-4.75
BB ширина	6.58	34.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GILD — 29,44 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. GILD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GILD	NBIX
Выручка	29,44 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	8,51 млрд $	478,60 млн $
EPS (TTM)	$6.84	$4.81
Операц. Cash Flow	10,02 млрд $	782,70 млн $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	748,70 млн $

Дивиденды

GILD выплачивает дивиденды с доходностью 2.44% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.

Показатель	GILD	NBIX
Див. доходность	2.44%	—
Годовые дивиденды	$1.64	—
Коэфф. выплат	43.76%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.40%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GILD — июне (+3.01%), для NBIX — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для NBIX — февраль (-4.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NBIX: +7.00% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gilead Sciences, Inc.: P/E 17.61 против 23.25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GILD или NBIX?

ROE GILD — 42.20%, NBIX — 21.64%. GILD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.?

Gilead Sciences, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.44%. Neurocrine Biosciences, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?

По объёму выручки: GILD — 29,44 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GILD или NBIX?

Чистая маржа GILD — 30.99%, NBIX — 21.55%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GILD или NBIX?

Технический скоринг: GILD — 38/100, NBIX — 78/100. NBIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GILD или NBIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GILD выигрывает 19, NBIX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией