Сравнение GILD vs LNTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как LNTH — с P/E 22.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LNTH: 4.05 vs 5.46 у GILD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LNTH — 5.13, у GILD — 6.90. EV/EBITDA GILD — 13.27, у LNTH — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GILD (42.20% vs 24.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GILD — 30.99%, у LNTH — 18.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GILD — 0.94, у LNTH — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GILD | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 22.29 | |
| P/B | 6.90 | 5.13 | |
| P/S | 5.46 | 4.05 | |
| PEG | 0.32 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | 24.33% | |
| ROA | 16.38% | 11.89% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 60.48% | |
| Операц. маржа | 38.26% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 30.99% | 18.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 2.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 0.00% | |
| EPS | $7.42 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $18.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GILD составляет 42.8 (нейтральная зона), у LNTH — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 13.1%, GILD — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), LNTH — 36.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GILD менее волатилен — бета 0.46 против 0.54 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GILD | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 63.74 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 71.83 | |
| CCI (20) | -39.43 | 65.84 | |
| MFI | 53.96 | 62.42 | |
| Williams %R | -74.34 | -28.17 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -5.61 | 3.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 36.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +13.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | +42.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 65.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.54 | |
| ATR % | 2.47% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.64 | |
| RS Rating | 66.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -3.87 | |
| BB ширина | 6.58 | 22.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GILD — 29,44 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. GILD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GILD — 9,46 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GILD | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | 233,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 390,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 354,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GILD обеспечивает 2.44% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GILD выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GILD | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GILD приходится на июне (+3.01%), а LNTH — на феврале (+18.41%). Наименее удачные месяцы: GILD — декабрь (-2.04%), LNTH — декабрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +1.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GILD или LNTH?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GILD или LNTH?
Какая акция лучше по технике — GILD или LNTH?
Что лучше купить — GILD или LNTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией