Сравнение GILD vs LLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как LLY — с P/E 36.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GILD дешевле: 5.46 против 13.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GILD дешевле: 6.90 против 29.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GILD оценён ниже: 13.27 vs 30.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.30% против 42.20% у GILD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LLY — 34.98%, GILD — 30.99%. У LLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GILD — 0.94, LLY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GILD | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.61 | 36.03 | |
| P/B | 6.90 | 29.19 | |
| P/S | 5.46 | 13.27 | |
| PEG | 0.32 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 13.27 | 30.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.20% | 101.30% | |
| ROA | 16.38% | 21.68% | |
| Валовая маржа | 79.35% | 83.51% | |
| Операц. маржа | 38.26% | 45.87% | |
| Чистая маржа | 30.99% | 34.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 1.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.44% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 22.10% | |
| EPS | $7.42 | $28.26 | |
| Балансовая стоим. | $18.87 | $34.88 | |
Технический анализ
LLY набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GILD — 42.8 (нейтральная зона), LLY — 65.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LLY торгуется выше SMA 50 (10.6%), тогда как GILD ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), LLY — 18.1 (нет тренда). По бете GILD стабильнее (0.46 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает GILD защитной акцией.
| Индикатор | GILD | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.84 | 65.03 | |
| Stochastic %K | 25.66 | 94.62 | |
| CCI (20) | -39.43 | 117.88 | |
| MFI | 53.96 | 70.62 | |
| Williams %R | -74.34 | -5.38 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 7.36 | |
| Momentum (10) | -5.61 | 66.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.17 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +3.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.42% | +6.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +10.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.79% | +13.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 92.77 | 91.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.66 | |
| ATR % | 2.47% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 1.06 | |
| RS Rating | 66.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -16.23 | -8.12 | |
| BB ширина | 6.58 | 22.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GILD — 29,44 млрд $, LLY — 65,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, LLY — 20,64 млрд $. LLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GILD генерирует 9,46 млрд $, LLY — 8,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GILD | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,44 млрд $ | 65,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,51 млрд $ | 20,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.84 | $23.00 | |
| Операц. Cash Flow | 10,02 млрд $ | 16,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,46 млрд $ | 8,97 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GILD — 2.44%, LLY — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GILD платит дивиденды 12 лет подряд, LLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GILD — 43.76%, LLY — 22.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GILD | LLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.44% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $3.46 | |
| Коэфф. выплат | 43.76% | 22.10% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.40% | 0.35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GILD — июне (+3.01%), для LLY — июне (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GILD — декабрь (-2.04%), для LLY — июль (-0.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLY: +25.21% против +1.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше рентабельность — GILD или LLY?
Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Eli Lilly and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Eli Lilly and Company?
У кого выше маржинальность — GILD или LLY?
Какая акция лучше по технике — GILD или LLY?
Что лучше купить — GILD или LLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией