Сравнение GILD vs JNJ

Тикер 1

Тикер 2

GILD14

28JNJ

Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JNJ крупнее в 3.4× (557,83 млрд $ vs 162,02 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GILD выглядит привлекательнее: 17.61 против 26.65. Премия к оценке JNJ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GILD — 42.20%, у JNJ — 26.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GILD удерживает чистую маржу на уровне 30.99%, опережая JNJ (21.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GILD предлагает более высокую дивидендную доходность (2.44% vs 2.27%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JNJ сильнее: 49/100 против 38/100 у GILD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:14 — убедительное преимущество JNJ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Gilead Sciences, Inc.

GILDNASDAQ

130,50 $-0,19 $ (-0,15%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 162,02 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Johnson & Johnson

JNJNYSE

231,73 $+2,41 $ (+1,05%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 557,83 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

8.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

GILDJNJ

Фундаментальный анализ

GILD торгуется с P/E 17.61, тогда как JNJ — с P/E 26.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA GILD — 13.27, у JNJ — 17.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GILD (42.20% vs 26.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GILD — 30.99%, у JNJ — 21.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GILD — 0.94, у JNJ — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GILDJNJ

Показатель	GILD	JNJ
Мультипликаторы оценки
P/E	17.61	26.65
P/B	6.90	6.91
P/S	5.46	5.73
PEG	0.32	-6.04
EV/EBITDA	13.27	17.33
Рентабельность
ROE	42.20%	26.26%
ROA	16.38%	10.47%
Валовая маржа	79.35%	69.12%
Операц. маржа	38.26%	26.87%
Чистая маржа	30.99%	21.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.94	0.22
Текущая ликв.	1.97	1.03
Быстрая ликв.	1.77	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.44%	2.27%
Коэфф. выплат	43.76%	59.52%
EPS	$7.42	$8.60
Балансовая стоим.	$18.87	$33.20

Технический анализ

JNJ набирает 49 из 100 по техническому скорингу, GILD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GILD — 42.8 (нейтральная зона), JNJ — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GILD на -4.2%, JNJ на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GILD — 14.2 (нет тренда), JNJ — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNJ стабильнее (0.07 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает JNJ защитной акцией.

GILDJNJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GILD	JNJ
Осцилляторы
RSI (14)	42.84	50.20
Stochastic %K	25.66	76.07
CCI (20)	-39.43	91.47
MFI	53.96	36.05
Williams %R	-74.34	-23.93
MACD гистограмма	0.02	1.02
Momentum (10)	-5.61	4.70
Тренд
ADX	14.17	17.01
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.59%
Цена vs EMA 20	-1.42%	+0.43%
Цена vs SMA 50	-4.18%	-1.90%
Цена vs SMA 200	+2.79%	+9.73%
Объём
CMF	-0.06	-0.13
Volume Ratio	92.77	52.19
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.07
ATR %	2.47%	1.77%
Sharpe (1г)	0.92	2.38
RS Rating	66.00	82.00
52w от хая	-16.23	-8.89
BB ширина	6.58	5.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GILD — 29,44 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GILD — 8,51 млрд $, JNJ — 26,80 млрд $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GILD — 9,46 млрд $, JNJ — 19,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GILD	JNJ
Выручка	29,44 млрд $	94,19 млрд $
Чистая прибыль	8,51 млрд $	26,80 млрд $
EPS (TTM)	$6.84	$11.03
Операц. Cash Flow	10,02 млрд $	24,53 млрд $
Free Cash Flow	9,46 млрд $	19,70 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GILD — 2.44%, JNJ — 2.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GILD — 12 лет, JNJ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GILD — 43.76%, JNJ — 59.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GILD	JNJ
Див. доходность	2.44%	2.27%
Годовые дивиденды	$1.64	$2.64
Коэфф. выплат	43.76%	59.52%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.40%	-8.82%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GILD — июне (+3.01%), для JNJ — июле (+2.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GILD — декабрь (-2.04%), JNJ — май (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNJ: +7.53% против +1.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GILD

+1.9

-1.5

-0.8

-1.7

-1.4

+3.0

+0.4

+1.2

-0.7

+0.4

+2.7

-2.0

JNJ

+1.6

-0.2

+0.4

+1.3

-1.3

+1.6

+2.6

-0.3

-1.0

+0.3

+2.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gilead Sciences, Inc. или Johnson & Johnson?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gilead Sciences, Inc.: P/E 17.61 против 26.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GILD или JNJ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GILD — 42.20%, JNJ — 26.26%. Преимущество у GILD.

Какие дивиденды у Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GILD — 2.44%, JNJ — 2.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gilead Sciences, Inc. или Johnson & Johnson?

Выручка GILD за TTM — 29,44 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. JNJ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GILD или JNJ?

Чистая маржа GILD — 30.99%, JNJ — 21.83%. GILD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GILD или JNJ?

Технический скоринг: GILD — 38/100, JNJ — 49/100. JNJ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GILD или JNJ?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу JNJ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией