Сравнение GH vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. ZBH прибылен, P/E составляет 21.87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ZBH дешевле: 1.96 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель ZBH (5.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 21.87 | |
| P/B | -83.35 | 1.13 | |
| P/S | 14.11 | 1.96 | |
| PEG | 101.38 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 5.78% | |
| ROA | -22.62% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 70.03% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $-3.30 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $75.58 | |
Технический анализ
GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ZBH — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, ZBH — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). По бете ZBH стабильнее (0.42 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает ZBH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 77.28 | |
| CCI (20) | 252.17 | 33.20 | |
| MFI | 86.18 | 75.32 | |
| Williams %R | -8.81 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.42 | |
| ATR % | 5.30% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | -0.43 | |
| RS Rating | 94.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -21.16 | |
| BB ширина | 36.85 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZBH зарабатывает 705,20 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для ZBH — июле (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или ZBH?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или ZBH?
Что лучше купить — GH или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией