Сравнение GH vs XRAY

Тикер 1

Тикер 2

GH25

16XRAY

Инвесторы часто выбирают между GH и XRAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 7.9× (15,65 млрд $ vs 1,99 млрд $). Ни GH (P/E -34.84), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:16 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

DENTSPLY SIRONA Inc.

XRAYNASDAQ

9,93 $+0,09 $ (+0,91%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,99 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GHXRAY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GH — -34.84, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHXRAY

Показатель	GH	XRAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	-3.13
P/B	-83.35	1.49
P/S	14.11	0.54
PEG	101.38	-0.11
EV/EBITDA	-40.75	-32.38
Рентабельность
ROE	184.27%	-41.21%
ROA	-22.62%	-12.01%
Валовая маржа	64.90%	48.93%
Операц. маржа	-41.43%	5.87%
Чистая маржа	-40.10%	-17.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	1.77
Текущая ликв.	4.68	1.53
Быстрая ликв.	4.39	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.50%
Коэфф. выплат	0.00%	-20.38%
EPS	$-3.30	$-3.14
Балансовая стоим.	$-1.38	$6.60

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, XRAY — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHXRAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	XRAY
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	30.22
Stochastic %K	91.19	21.22
CCI (20)	252.17	-117.91
MFI	86.18	23.42
Williams %R	-8.81	-78.78
MACD гистограмма	2.37	-0.12
Momentum (10)	25.75	-1.03
Тренд
ADX	20.80	28.82
Цена vs EMA 9	+14.14%	-2.82%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-7.52%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-13.24%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-19.08%
Объём
CMF	0.42	-0.11
Volume Ratio	252.74	96.01
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.68
ATR %	5.30%	4.81%
Sharpe (1г)	2.19	-0.96
RS Rating	94.00	9.00
52w от хая	-2.47	-41.90
BB ширина	36.85	27.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, XRAY — -598 млн $. GH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	XRAY
Выручка	982,02 млн $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	-598 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$-3.00
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	235 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	104 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	GH	XRAY
Див. доходность	—	6.50%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	-20.38%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

XRAY

+1.5

-0.4

-4.9

+0.0

+0.4

-1.5

+0.5

-6.2

-2.6

-1.3

-1.6

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или XRAY?

ROE GH — 184.27%, XRAY — -41.21%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?

DENTSPLY SIRONA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. Guardant Health, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или XRAY?

Технический скоринг: GH — 74/100, XRAY — 18/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или XRAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 25, XRAY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией