Сравнение GH vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WST прибылен с P/E 40.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WST оценён ниже: 6.70 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель WST (17.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 40.53 | |
| P/B | -83.35 | 7.36 | |
| P/S | 14.11 | 6.70 | |
| PEG | 101.38 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 17.87% | |
| ROA | -22.62% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-3.30 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $41.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GH — 75.3, WST — 57.8. GH в зоне зона перекупленности, а WST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 27.9%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 18.2 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а GH — нет. Волатильность: бета WST — 0.86, GH — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 29.23 | |
| CCI (20) | 232.11 | -28.57 | |
| MFI | 83.62 | 73.14 | |
| Williams %R | -0.37 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 22.72 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.86 | |
| ATR % | 5.20% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.98 | |
| RS Rating | 94.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -7.52 | |
| BB ширина | 30.10 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или WST?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или WST?
Что лучше купить — GH или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией