Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GH vs WST

Тикер 1

Тикер 2

GH22

20WST

GH против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность GH (P/E -48,28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 44,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 18,51% у WST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GH набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WST — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

$168,48+$10,90 (+6,92%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

$354,07+$5,47 (+1,57%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 24,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GHWST

Фундаментальный анализ

GH имеет отрицательный P/E (-48,28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WST прибылен с P/E 44,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WST оценён ниже: 7,49 против 19,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала GH составляет 211,46%, что превышает показатель WST (18,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHWST

Показатель	GH	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	-48,28	44,99
P/B	-99,84	8,38
P/S	19,11	7,49
PEG	10,94	2,63
EV/EBITDA	-56,55	30,08
Рентабельность
ROE	211,46%	18,51%
ROA	-23,71%	13,86%
Валовая маржа	65,01%	36,77%
Операц. маржа	-39,75%	20,64%
Чистая маржа	-38,33%	16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,61	0,10
Текущая ликв.	4,03	2,82
Быстрая ликв.	3,71	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,25%
Коэфф. выплат	0,00%	11,05%
EPS	-$3,43	$7,98
Балансовая стоим.	-$1,69	$42,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 76/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 63,3, WST — 57,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 15,2%, WST на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 29,3 (выраженный тренд), WST — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета WST — 0,66, GH — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	WST
Осцилляторы
RSI (14)	63,30	56,96
Stochastic %K	77,32	50,41
CCI (20)	117,73	22,69
MFI	66,22	67,92
Williams %R	-22,68	-49,59
MACD гистограмма	0,70	-0,01
Momentum (10)	21,15	25,87
Тренд
ADX	29,29	17,26
Цена vs EMA 9	+6,03%	+1,76%
Цена vs EMA 20	+8,48%	+1,91%
Цена vs SMA 50	+15,18%	+3,58%
Цена vs SMA 200	+53,58%	+23,23%
Объём
CMF	-0,16	-0,08
Volume Ratio	108,38	55,11
Волатильность и статистика
Beta	0,98	0,66
ATR %	5,07%	2,58%
Sharpe (1г)	2,26	1,20
RS Rating	98,00	77,00
52w от хая	-4,59	-7,41
BB ширина	17,76	11,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GH — +32,90%, WST — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	WST	Лидер
Выручка	982,02 млн $	3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+32.90%	+6.30%
Чистая прибыль	-416,28 млн $	493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+0.20%	—
EPS (TTM)	-$3,32	$6,83
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	GH	WST
Див. доходность	—	0,25%
Годовые дивиденды	—	$0,66
Коэфф. выплат	—	11,05%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,28%), WST — в июле (+5,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +20,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7,1

+2,1

-1,1

-1,8

+12,3

+8,8

+2,5

+8,9

-3,9

+6,8

+10,2

-8,2

WST

+1,5

-2,9

+3,1

+4,8

+1,6

+4,8

+5,3

+2,6

-2,2

-2,0

+3,1

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или WST?

ROE GH — 211,46%, WST — 18,51%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Guardant Health, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или WST?

Технический скоринг: GH — 76/100, WST — 66/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GH выигрывает 22, WST — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией