Сравнение GH vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

GH27

12WRBY

Инвесторы часто выбирают между GH и WRBY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 5.2× (15,65 млрд $ vs 3,01 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 2242.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 58/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GHWRBY

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. WRBY прибылен, P/E составляет 2242.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHWRBY

Показатель	GH	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	2242.24
P/B	-83.35	8.03
P/S	14.11	3.37
PEG	101.38	2.65
EV/EBITDA	-40.75	82.13
Рентабельность
ROE	184.27%	0.37%
ROA	-22.62%	0.18%
Валовая маржа	64.90%	53.41%
Операц. маржа	-41.43%	-0.69%
Чистая маржа	-40.10%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.63
Текущая ликв.	4.68	2.33
Быстрая ликв.	4.39	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$0.01
Балансовая стоим.	$-1.38	$3.04

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	47.42
Stochastic %K	91.19	34.06
CCI (20)	252.17	-19.06
MFI	86.18	52.50
Williams %R	-8.81	-65.94
MACD гистограмма	2.37	-0.03
Momentum (10)	25.75	2.42
Тренд
ADX	20.80	20.18
Цена vs EMA 9	+14.14%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+30.45%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+35.14%	+1.80%
Объём
CMF	0.42	0.02
Volume Ratio	252.74	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.96
ATR %	5.30%	9.20%
Sharpe (1г)	2.19	0.53
RS Rating	94.00	78.00
52w от хая	-2.47	-21.13
BB ширина	36.85	46.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	WRBY
Выручка	982,02 млн $	871,90 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$0.01
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Warby Parker Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или WRBY?

ROE GH — 184.27%, WRBY — 0.37%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или WRBY?

Технический скоринг: GH — 74/100, WRBY — 58/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 27, WRBY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией