Сравнение GH vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAT прибылен с P/E 62.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WAT оценён ниже: 5.90 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 62.41 | |
| P/B | -83.35 | 1.83 | |
| P/S | 14.11 | 5.90 | |
| PEG | 101.38 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 8.04% | |
| ROA | -22.62% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $186.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GH — 77.0, WAT — 57.4. GH в зоне зона перекупленности, а WAT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета GH — 1.05, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 72.45 | |
| CCI (20) | 252.17 | 33.61 | |
| MFI | 86.18 | 67.87 | |
| Williams %R | -8.81 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 25.75 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.15 | |
| ATR % | 5.30% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | -0.06 | |
| RS Rating | 94.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -17.59 | |
| BB ширина | 36.85 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — GH или WAT?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — GH или WAT?
Что лучше купить — GH или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией