Сравнение GH vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

GH24

16TWST

GH против TWST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GH крупнее в 4.3× (15,65 млрд $ vs 3,66 млрд $). Ни GH (P/E -34.84), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GHTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GH — -34.84, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TWST оценён ниже: 8.16 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHTWST

Показатель	GH	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	-40.74
P/B	-83.35	7.28
P/S	14.11	8.16
PEG	101.38	-0.59
EV/EBITDA	-40.75	-56.93
Рентабельность
ROE	184.27%	-17.46%
ROA	-22.62%	-12.02%
Валовая маржа	64.90%	52.07%
Операц. маржа	-41.43%	-33.90%
Чистая маржа	-40.10%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.21
Текущая ликв.	4.68	2.70
Быстрая ликв.	4.39	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$-1.32
Балансовая стоим.	$-1.38	$7.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, TWST — 48.4. GH в зоне зона перекупленности, а TWST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета GH — 1.05, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	48.37
Stochastic %K	91.19	43.71
CCI (20)	252.17	-90.23
MFI	86.18	42.02
Williams %R	-8.81	-56.29
MACD гистограмма	2.37	-1.08
Momentum (10)	25.75	-5.87
Тренд
ADX	20.80	17.68
Цена vs EMA 9	+14.14%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-1.49%
Цена vs SMA 50	+30.45%	+2.31%
Цена vs SMA 200	+35.14%	+38.49%
Объём
CMF	0.42	-0.20
Volume Ratio	252.74	146.30
Волатильность и статистика
Beta	1.05	2.41
ATR %	5.30%	6.76%
Sharpe (1г)	2.19	1.09
RS Rating	94.00	84.00
52w от хая	-2.47	-18.77
BB ширина	36.85	25.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	TWST
Выручка	982,02 млн $	376,57 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$-1.30
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GH	TWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +37.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или TWST?

ROE GH — 184.27%, TWST — -17.46%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Twist Bioscience Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или TWST?

Технический скоринг: GH — 74/100, TWST — 32/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 24, TWST — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией