Сравнение GH vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. TMO прибылен, P/E составляет 24.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TMO дешевле: 3.71 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 13.26% у TMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 24.50 | |
| P/B | -83.35 | 3.24 | |
| P/S | 14.11 | 3.71 | |
| PEG | 101.38 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 13.26% | |
| ROA | -22.62% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-3.30 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $139.62 | |
Технический анализ
GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.05). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 35.48 | |
| CCI (20) | 252.17 | -93.58 | |
| MFI | 86.18 | 39.89 | |
| Williams %R | -8.81 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 25.75 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.00 | |
| ATR % | 5.30% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 0.16 | |
| RS Rating | 94.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -29.85 | |
| BB ширина | 36.85 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или TMO?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или TMO?
Что лучше купить — GH или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией