Сравнение GH vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-47,91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 20,00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 4,57 против 18,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (211,46% vs 32,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-38,33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -7,61, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,91 | 20,00 | |
| P/B | -99,09 | 5,90 | |
| P/S | 18,97 | 4,57 | |
| PEG | 10,86 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -56,14 | 28,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 32,97% | |
| ROA | -23,71% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 58,69% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 12,21% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $14,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GH — 61,9, TMDX — 68,6. Обе акции находятся в одной зоне. GH и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GH выше SMA 200 (+51,7%), TMDX — ниже (-18,2%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 30,1 (выраженный тренд), TMDX — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 1,01, TMDX — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,94 | 68,61 | |
| Stochastic %K | 73,77 | 99,56 | |
| CCI (20) | 126,26 | 227,08 | |
| MFI | 71,54 | 58,98 | |
| Williams %R | -26,23 | -0,44 | |
| MACD гистограмма | 0,92 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 21,74 | 14,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,14% | +9,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,88% | +13,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,78% | +19,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,74% | -18,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,43 | |
| Volume Ratio | 75,04 | 131,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,15 | |
| ATR % | 5,03% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 2,13 | -0,24 | |
| RS Rating | 97,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -43,33 | |
| BB ширина | 18,95 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, GH — +32,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +436.60% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GH | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,28%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8,24%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +43,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или TMDX?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или TMDX?
Что лучше купить — GH или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией