Сравнение GH vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

GH25

15TMDX

Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GH крупнее в 6.6× (15,65 млрд $ vs 2,38 млрд $). Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GH — 184.27%, у TMDX — 41.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GH побеждает по числу метрик: 25 против 15 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GHTMDX

Фундаментальный анализ

GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 13.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 3.70 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184.27% vs 41.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GHTMDX

Показатель	GH	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	13.60
P/B	-83.35	4.73
P/S	14.11	3.70
PEG	101.38	0.06
EV/EBITDA	-40.75	19.71
Рентабельность
ROE	184.27%	41.92%
ROA	-22.62%	11.98%
Валовая маржа	64.90%	59.09%
Операц. маржа	-41.43%	14.85%
Чистая маржа	-40.10%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	1.66
Текущая ликв.	4.68	6.74
Быстрая ликв.	4.39	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$5.00
Балансовая стоим.	$-1.38	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, TMDX — 30.3. GH в зоне зона перекупленности, а TMDX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+35.1%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 1.05, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	30.27
Stochastic %K	91.19	18.98
CCI (20)	252.17	-58.28
MFI	86.18	34.26
Williams %R	-8.81	-81.02
MACD гистограмма	2.37	-0.61
Momentum (10)	25.75	-4.92
Тренд
ADX	20.80	43.35
Цена vs EMA 9	+14.14%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-43.34%
Объём
CMF	0.42	-0.29
Volume Ratio	252.74	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.32
ATR %	5.30%	8.49%
Sharpe (1г)	2.19	-0.83
RS Rating	94.00	7.00
52w от хая	-2.47	-56.41
BB ширина	36.85	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GH	TMDX
Выручка	982,02 млн $	605,49 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$5.60
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GH	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +38.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GH — 184.27%, TMDX — 41.92%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Выручка GH за TTM — 982,02 млн $, TMDX — 605,49 млн $. GH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GH или TMDX?

Технический скоринг: GH — 74/100, TMDX — 16/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией