Сравнение GH vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GH — -34.84, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | -5.93 | |
| P/B | -83.35 | 1.94 | |
| P/S | 14.11 | 2.13 | |
| PEG | 101.38 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | -28.27% | |
| ROA | -22.62% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 53.27% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -40.10% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-3.30 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $69.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GH — 77.0, TFX — 55.8. GH в зоне зона перекупленности, а TFX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TFX — 1.01, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 75.25 | |
| CCI (20) | 252.17 | 48.05 | |
| MFI | 86.18 | 63.13 | |
| Williams %R | -8.81 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.01 | |
| ATR % | 5.30% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 0.27 | |
| RS Rating | 94.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -5.56 | |
| BB ширина | 36.85 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, TFX — -905,64 млн $. GH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — GH или TFX?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GH или TFX?
Что лучше купить — GH или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией