ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GH vs TFX

Тикер 1
Тикер 2
GH25
16TFX
GH против TFX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GH крупнее в 3,7× (22,16 млрд $ vs 6,03 млрд $). Ни GH (P/E -47,31), ни TFX (P/E -5,86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1,00% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GH набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TFX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GH
Guardant Health, Inc.
GHNASDAQ
$165,11+$0,02 (+0,01%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,16 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
TFX
Teleflex Incorporated
TFXNYSE
$136,32+$2,78 (+2,08%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 6,03 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
9.6
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GHTFX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GH — -47,31, TFX — -5,86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2,32 против 18,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHTFX
ПоказательGHTFXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-47,31-5,86
P/B-97,852,04
P/S18,732,32
PEG10,72-0,30
EV/EBITDA-55,45-36,16
Рентабельность
ROE211,46%-31,83%
ROA-23,71%-15,17%
Валовая маржа65,01%53,77%
Операц. маржа-39,75%3,35%
Чистая маржа-38,33%-39,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-7,610,99
Текущая ликв.4,032,60
Быстрая ликв.3,712,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,00%
Коэфф. выплат0,00%-5,82%
EPS-$3,43-$23,63
Балансовая стоим.-$1,69$66,68

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 75/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 59,7, TFX — 53,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 11,3%, TFX на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 30,6 (выраженный тренд), TFX — 11,1 (нет тренда). Волатильность: бета TFX — 0,79, GH — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHTFX
Общая оценка
75
60
Осцилляторы
69
58
Тренд
74
61
Объём
44
44
Волатильность
58
55
ИндикаторGHTFXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,6653,68
Stochastic %K67,8942,01
CCI (20)89,16-7,09
MFI62,7536,25
Williams %R-32,11-57,99
MACD гистограмма0,70-0,25
Momentum (10)21,041,67
Тренд
ADX30,6511,08
Цена vs EMA 9+1,80%+0,62%
Цена vs EMA 20+4,49%+1,13%
Цена vs SMA 50+11,27%+3,29%
Цена vs SMA 200+48,53%+12,22%
Объём
CMF-0,18-0,14
Volume Ratio61,5697,57
Волатильность и статистика
Beta0,990,79
ATR %4,85%3,59%
Sharpe (1г)2,080,40
RS Rating97,0053,00
52w от хая-6,50-5,99
BB ширина19,837,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GH — +32,90%, TFX — -34,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, TFX — -905,64 млн $. GH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGHTFXЛидер
Выручка982,02 млн $1,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+32.90%-34.60%
Чистая прибыль-416,28 млн $-905,64 млн $
EPS (TTM)-$3,32-$20,30
Операц. Cash Flow-184,76 млн $340,68 млн $
Free Cash Flow-233,07 млн $245,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,00% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

ПоказательGHTFXЛидер
Див. доходность—1,00%
Годовые дивиденды—$1,02
Коэфф. выплат—-5,82%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,28%), TFX — в декабре (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +1,20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GH
+7,1
+2,1
-1,1
-1,8
+12,3
+8,8
+2,5
+8,9
-3,9
+6,8
+10,2
-8,2
TFX
-0,6
-0,3
+1,6
+1,2
-0,6
+1,2
+0,9
-0,6
-3,4
-5,5
+3,6
+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GH или TFX?
ROE GH — 211,46%, TFX — -31,83%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Teleflex Incorporated?
Teleflex Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1,00%. Guardant Health, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GH или TFX?
Технический скоринг: GH — 75/100, TFX — 60/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GH или TFX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GH выигрывает 25, TFX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией