Сравнение GH vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -46,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 34,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SYK: 4,92 vs 18,34 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GH — 211,46%, у SYK — 16,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа GH (-38,33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -7,61, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -46,32 | 34,09 | |
| P/B | -95,81 | 5,30 | |
| P/S | 18,34 | 4,92 | |
| PEG | 10,50 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | -54,33 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 16,36% | |
| ROA | -23,71% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 65,17% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 22,03% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | -$3,43 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $62,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 69/100 против 46/100 у SYK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 55,3 (нейтральная зона), у SYK — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GH и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GH выше SMA 200 (+43,7%), SYK — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 28,7 (выраженный тренд), SYK — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SYK менее волатилен — бета 0,12 против 0,97 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,29 | 48,50 | |
| Stochastic %K | 58,26 | 40,32 | |
| CCI (20) | 28,64 | -10,29 | |
| MFI | 68,83 | 31,67 | |
| Williams %R | -41,74 | -59,68 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | -1,04 | |
| Momentum (10) | 2,84 | -9,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,68 | 10,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,45% | -2,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,05% | -1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,67% | +2,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,72% | -2,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 250,78 | 89,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,12 | |
| ATR % | 4,73% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,93 | -0,51 | |
| RS Rating | 95,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -8,44 | -16,42 | |
| BB ширина | 19,53 | 13,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GH: +32,90% г/г vs +11,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на мае (+12,28%), а SYK — на январе (+4,48%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8,24%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — GH или SYK?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — GH или SYK?
Что лучше купить — GH или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией