Сравнение GH vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 36.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SYK: 4.88 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GH — 184.27%, у SYK — 15.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 36.89 | |
| P/B | -83.35 | 5.52 | |
| P/S | 14.11 | 4.88 | |
| PEG | 101.38 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 15.22% | |
| ROA | -22.62% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 63.67% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-3.30 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $58.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 58/100 у SYK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 75.3 (зона перекупленности), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GH торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+32.2%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 18.2 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 0.95 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 96.70 | |
| CCI (20) | 232.11 | 65.76 | |
| MFI | 83.62 | 66.99 | |
| Williams %R | -0.37 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 22.72 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.44 | |
| ATR % | 5.20% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.97 | |
| RS Rating | 94.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -20.59 | |
| BB ширина | 30.10 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а SYK — на январе (+4.48%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — GH или SYK?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — GH или SYK?
Что лучше купить — GH или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией