Сравнение GH vs STE

Тикер 1

Тикер 2

GH22

19STE

GH против STE — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GHSTE

Фундаментальный анализ

GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 27.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3.57 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHSTE

Показатель	GH	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	27.05
P/B	-83.35	2.94
P/S	14.11	3.57
PEG	101.38	0.98
EV/EBITDA	-40.75	16.90
Рентабельность
ROE	184.27%	11.05%
ROA	-22.62%	7.29%
Валовая маржа	64.90%	44.25%
Операц. маржа	-41.43%	18.56%
Чистая маржа	-40.10%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.27
Текущая ликв.	4.68	2.09
Быстрая ликв.	4.39	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$-3.30	$7.98
Балансовая стоим.	$-1.38	$73.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, STE — 49.9. GH в зоне зона перекупленности, а STE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета STE — 0.70, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	STE
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	49.92
Stochastic %K	91.19	87.26
CCI (20)	252.17	-5.09
MFI	86.18	52.27
Williams %R	-8.81	-12.74
MACD гистограмма	2.37	0.79
Momentum (10)	25.75	1.51
Тренд
ADX	20.80	29.51
Цена vs EMA 9	+14.14%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+20.86%	+0.60%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-10.66%
Объём
CMF	0.42	-0.08
Volume Ratio	252.74	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.70
ATR %	5.30%	2.87%
Sharpe (1г)	2.19	-0.34
RS Rating	94.00	32.00
52w от хая	-2.47	-19.84
BB ширина	36.85	9.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	STE
Выручка	982,02 млн $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$7.93
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	GH	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или STERIS plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или STE?

ROE GH — 184.27%, STE — 11.05%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Guardant Health, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или STE?

Технический скоринг: GH — 74/100, STE — 44/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 22, STE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией