Сравнение GH vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

GH25

15SHC

Инвесторы часто выбирают между GH и SHC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 3.5× (15,65 млрд $ vs 4,48 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 37.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель SHC (20.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 63/100 у SHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GHSHC

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 37.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 20.57% у SHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как GH практически без долга (D/E -9.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GHSHC

Показатель	GH	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	37.61
P/B	-83.35	7.12
P/S	14.11	3.73
PEG	101.38	0.10
EV/EBITDA	-40.75	12.83
Рентабельность
ROE	184.27%	20.57%
ROA	-22.62%	3.64%
Валовая маржа	64.90%	55.01%
Операц. маржа	-41.43%	35.52%
Чистая маржа	-40.10%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	3.65
Текущая ликв.	4.68	2.82
Быстрая ликв.	4.39	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$0.41
Балансовая стоим.	$-1.38	$2.19

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GH выше SMA 200 (+35.1%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	52.09
Stochastic %K	91.19	67.54
CCI (20)	252.17	-51.85
MFI	86.18	40.62
Williams %R	-8.81	-32.46
MACD гистограмма	2.37	-0.04
Momentum (10)	25.75	-0.25
Тренд
ADX	20.80	15.07
Цена vs EMA 9	+14.14%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+20.86%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+30.45%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-3.84%
Объём
CMF	0.42	0.07
Volume Ratio	252.74	59.64
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.37
ATR %	5.30%	2.96%
Sharpe (1г)	2.19	0.55
RS Rating	94.00	63.00
52w от хая	-2.47	-21.66
BB ширина	36.85	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	SHC
Выручка	982,02 млн $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$0.27
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	287,19 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Sotera Health Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или SHC?

ROE GH — 184.27%, SHC — 20.57%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Sotera Health Company?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или SHC?

Технический скоринг: GH — 74/100, SHC — 63/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 25, SHC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией