Сравнение GH vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-45,05) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 32,95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 4,43 против 17,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 26,75% у SHC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,41, тогда как GH практически без долга (D/E -7,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -45,05 | 32,95 | |
| P/B | -93,16 | 8,11 | |
| P/S | 17,83 | 4,43 | |
| PEG | 10,21 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -52,87 | 13,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 26,75% | |
| ROA | -23,71% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 54,72% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 36,24% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 2,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $2,33 | |
Технический анализ
SHC набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GH — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 51,3 (нейтральная зона), SHC — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 5,1%, SHC на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 29,2 (выраженный тренд), SHC — 26,6 (выраженный тренд). По бете GH стабильнее (0,97 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,26 | 63,34 | |
| Stochastic %K | 45,77 | 64,34 | |
| CCI (20) | 12,21 | 87,63 | |
| MFI | 60,29 | 67,25 | |
| Williams %R | -54,23 | -35,66 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -4,78 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,20 | 26,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,55% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | +8,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,33% | +13,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 128,94 | 43,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,02 | |
| ATR % | 4,85% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | 1,84 | 0,60 | |
| RS Rating | 96,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -10,97 | -4,84 | |
| BB ширина | 19,92 | 14,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +5,70% у SHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +75.60% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GH | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — мае (+12,28%), для SHC — январе (+14,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — GH или SHC?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — GH или SHC?
Что лучше купить — GH или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией