Сравнение GH vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184.27% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 44.02 | |
| P/B | -83.35 | 1.48 | |
| P/S | 14.11 | 3.64 | |
| PEG | 101.38 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 3.28% | |
| ROA | -22.62% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-3.30 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, RVTY — 52.8. GH в зоне зона перекупленности, а RVTY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+30.4% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 1.05, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 54.43 | |
| CCI (20) | 252.17 | 34.23 | |
| MFI | 86.18 | 74.56 | |
| Williams %R | -8.81 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 25.75 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.56 | |
| ATR % | 5.30% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 0.01 | |
| RS Rating | 94.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -19.86 | |
| BB ширина | 36.85 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или RVTY?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или RVTY?
Что лучше купить — GH или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией