Сравнение GH vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMD прибылен с P/E 20.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RMD оценён ниже: 5.50 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GH — 184.27%, у RMD — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 20.23 | |
| P/B | -83.35 | 4.73 | |
| P/S | 14.11 | 5.50 | |
| PEG | 101.38 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 24.41% | |
| ROA | -22.62% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 61.69% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-3.30 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $44.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, RMD — 45.5. GH в зоне зона перекупленности, а RMD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+35.1%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RMD — 0.62, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 69.50 | |
| CCI (20) | 252.17 | -3.14 | |
| MFI | 86.18 | 61.31 | |
| Williams %R | -8.81 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.62 | |
| ATR % | 5.30% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | -0.87 | |
| RS Rating | 94.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -28.87 | |
| BB ширина | 36.85 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, RMD — 5,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), RMD — в июле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или RMD?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или RMD?
Что лучше купить — GH или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией