Сравнение GH vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

GH24

16RGEN

Инвесторы часто выбирают между GH и RGEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 2.4× (15,65 млрд $ vs 6,39 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RGEN прибылен с P/E 122.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:16 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GHRGEN

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. RGEN прибылен, P/E составляет 122.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RGEN дешевле: 8.26 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHRGEN

Показатель	GH	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	122.52
P/B	-83.35	2.99
P/S	14.11	8.26
PEG	101.38	0.04
EV/EBITDA	-40.75	35.06
Рентабельность
ROE	184.27%	2.46%
ROA	-22.62%	1.75%
Валовая маржа	64.90%	50.25%
Операц. маржа	-41.43%	8.81%
Чистая маржа	-40.10%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.33
Текущая ликв.	4.68	9.20
Быстрая ликв.	4.39	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$0.91
Балансовая стоим.	$-1.38	$37.36

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 75.3 (зона перекупленности), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 27.9%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+32.2%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 18.2 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). По бете GH стабильнее (0.95 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	75.27	45.01
Stochastic %K	99.63	35.20
CCI (20)	232.11	-76.27
MFI	83.62	60.90
Williams %R	-0.37	-64.80
MACD гистограмма	1.66	-1.03
Momentum (10)	22.72	-14.02
Тренд
ADX	18.17	20.98
Цена vs EMA 9	+15.27%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+20.38%	-2.25%
Цена vs SMA 50	+27.93%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+32.20%	-18.87%
Объём
CMF	0.40	-0.14
Volume Ratio	242.84	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.54
ATR %	5.20%	5.65%
Sharpe (1г)	2.01	-0.19
RS Rating	94.00	29.00
52w от хая	-4.78	-36.43
BB ширина	30.10	24.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	RGEN
Выручка	982,02 млн $	738,26 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$0.87
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Repligen Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или RGEN?

ROE GH — 184.27%, RGEN — 2.46%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или RGEN?

Технический скоринг: GH — 74/100, RGEN — 21/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 24, RGEN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией