Сравнение GH vs RDNT

Тикер 1

Тикер 2

GH24

15RDNT

Инвесторы часто выбирают между GH и RDNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 3.7× (15,65 млрд $ vs 4,28 млрд $). Ни GH (P/E -34.84), ни RDNT (P/E -294.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RadNet, Inc.

RDNTNASDAQ

54,44 $+0,23 $ (+0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

8.5

Качество

3.9

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GHRDNT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GH — -34.84, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHRDNT

Показатель	GH	RDNT
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	-294.34
P/B	-83.35	3.87
P/S	14.11	1.99
PEG	101.38	-12.99
EV/EBITDA	-40.75	17.79
Рентабельность
ROE	184.27%	-1.36%
ROA	-22.62%	-0.37%
Валовая маржа	64.90%	9.38%
Операц. маржа	-41.43%	3.84%
Чистая маржа	-40.10%	-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	1.79
Текущая ликв.	4.68	1.17
Быстрая ликв.	4.39	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$-0.18
Балансовая стоим.	$-1.38	$17.55

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHRDNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	RDNT
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	42.42
Stochastic %K	91.19	22.22
CCI (20)	252.17	-96.20
MFI	86.18	58.37
Williams %R	-8.81	-77.78
MACD гистограмма	2.37	-0.23
Momentum (10)	25.75	-4.43
Тренд
ADX	20.80	11.72
Цена vs EMA 9	+14.14%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-5.97%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-21.89%
Объём
CMF	0.42	-0.14
Volume Ratio	252.74	43.04
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.39
ATR %	5.30%	5.55%
Sharpe (1г)	2.19	-0.15
RS Rating	94.00	31.00
52w от хая	-2.47	-36.85
BB ширина	36.85	14.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	RDNT
Выручка	982,02 млн $	2,04 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	-18,65 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$-0.25
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	298,82 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	85,57 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	RDNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +32.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

RDNT

+2.3

-2.4

-4.0

+6.2

+9.2

+5.0

+3.2

+6.4

+4.0

-1.6

+6.3

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или RadNet, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или RDNT?

ROE GH — 184.27%, RDNT — -1.36%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и RadNet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или RadNet, Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или RDNT?

Технический скоринг: GH — 74/100, RDNT — 23/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или RDNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 24, RDNT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией