Сравнение GH vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GH — -48,28, RDNT — -410,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,65 против 19,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, RDNT — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,28 | -410,11 | |
| P/B | -99,84 | 5,16 | |
| P/S | 19,11 | 2,65 | |
| PEG | 10,94 | -18,10 | |
| EV/EBITDA | -56,55 | 22,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | -1,36% | |
| ROA | -23,71% | -0,37% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 9,38% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 3,84% | |
| Чистая маржа | -38,33% | -0,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $17,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GH — 63,3 (нейтральная зона), RDNT — 69,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 15,2%, RDNT на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 29,3 (выраженный тренд), RDNT — 17,2 (нет тренда). По бете GH стабильнее (1,01 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,30 | 69,72 | |
| Stochastic %K | 77,32 | 100,00 | |
| CCI (20) | 117,73 | 214,12 | |
| MFI | 66,22 | 77,20 | |
| Williams %R | -22,68 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 21,15 | 10,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,29 | 17,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,03% | +7,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,48% | +11,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,18% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,58% | +9,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 108,38 | 219,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,12 | |
| ATR % | 5,07% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 2,26 | 0,83 | |
| RS Rating | 97,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -4,59 | -15,67 | |
| BB ширина | 17,76 | 20,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +11,50% у RDNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,32 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GH | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — мае (+12,28%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +31,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или RDNT?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или RDNT?
Что лучше купить — GH или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией