Сравнение GH vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PODD показывает P/E 36.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GH — 184.27%, у PODD — 21.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 36.19 | |
| P/B | -83.35 | 8.41 | |
| P/S | 14.11 | 3.74 | |
| PEG | 101.38 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 21.38% | |
| ROA | -22.62% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 71.01% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $18.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 75.3 (зона перекупленности), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GH торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+32.2%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 18.2 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PODD менее волатилен — бета 0.52 против 0.95 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 33.91 | |
| CCI (20) | 232.11 | -56.34 | |
| MFI | 83.62 | 43.31 | |
| Williams %R | -0.37 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 22.72 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.52 | |
| ATR % | 5.20% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.94 | |
| RS Rating | 94.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -55.88 | |
| BB ширина | 30.10 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GH | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — GH или PODD?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — GH или PODD?
Что лучше купить — GH или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией