Сравнение GH vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEN прибылен с P/E 75.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEN оценён ниже: 8.85 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GH — 184.27%, у PEN — 12.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 75.17 | |
| P/B | -83.35 | 8.72 | |
| P/S | 14.11 | 8.85 | |
| PEG | 101.38 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 12.32% | |
| ROA | -22.62% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 67.38% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $37.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, PEN — 52.4. GH в зоне зона перекупленности, а PEN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEN — 0.23, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 88.50 | |
| CCI (20) | 252.17 | 37.48 | |
| MFI | 86.18 | 45.81 | |
| Williams %R | -8.81 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.23 | |
| ATR % | 5.30% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 0.46 | |
| RS Rating | 94.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -9.67 | |
| BB ширина | 36.85 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, PEN — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GH | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), PEN — в январе (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или PEN?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или PEN?
Что лучше купить — GH или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией