Сравнение GH vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

GH24

16NVST

Сравнение Guardant Health, Inc. (GH) и Envista Holdings Corp (NVST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GH крупнее в 4.1× (15,65 млрд $ vs 3,85 млрд $). P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. NVST прибылен, P/E составляет 57.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE GH — 184.27%, у NVST — 2.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. GH побеждает по числу метрик: 24 против 16 у NVST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GHNVST

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVST показывает P/E 57.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует GH (184.27% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GHNVST

Показатель	GH	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	57.55
P/B	-83.35	1.27
P/S	14.11	1.38
PEG	101.38	0.32
EV/EBITDA	-40.75	12.79
Рентабельность
ROE	184.27%	2.18%
ROA	-22.62%	1.21%
Валовая маржа	64.90%	55.14%
Операц. маржа	-41.43%	9.04%
Чистая маржа	-40.10%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.52
Текущая ликв.	4.68	2.44
Быстрая ликв.	4.39	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$0.41
Балансовая стоим.	$-1.38	$18.79

Технический анализ

По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 77.0 (зона перекупленности), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GH менее волатилен — бета 1.05 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	38.48
Stochastic %K	91.19	18.91
CCI (20)	252.17	-95.14
MFI	86.18	28.84
Williams %R	-8.81	-81.09
MACD гистограмма	2.37	-0.20
Momentum (10)	25.75	-3.30
Тренд
ADX	20.80	26.16
Цена vs EMA 9	+14.14%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-7.46%
Цена vs SMA 200	+35.14%	+2.69%
Объём
CMF	0.42	-0.24
Volume Ratio	252.74	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.63
ATR %	5.30%	4.26%
Sharpe (1г)	2.19	0.80
RS Rating	94.00	71.00
52w от хая	-2.47	-21.86
BB ширина	36.85	22.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GH	NVST
Выручка	982,02 млн $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$0.28
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GH	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Envista Holdings Corp?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GH — 184.27%, NVST — 2.18%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка GH за TTM — 982,02 млн $, NVST — 2,72 млрд $. NVST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GH или NVST?

Технический скоринг: GH — 74/100, NVST — 26/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией