Сравнение GH vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 25.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTD: 5.35 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. GH генерирует прибыль с ROE 184.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 25.10 | |
| P/B | -83.35 | -524.39 | |
| P/S | 14.11 | 5.35 | |
| PEG | 101.38 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | -610.32% | |
| ROA | -22.62% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 57.79% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 75.3 (зона перекупленности), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GH торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+32.2%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 18.2 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GH менее волатилен — бета 0.95 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 18.43 | |
| CCI (20) | 232.11 | -78.42 | |
| MFI | 83.62 | 40.99 | |
| Williams %R | -0.37 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 22.72 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.08 | |
| ATR % | 5.20% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.16 | |
| RS Rating | 94.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -29.01 | |
| BB ширина | 30.10 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GH | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а MTD — на июле (+5.08%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или MTD?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или MTD?
Что лучше купить — GH или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией