Сравнение GH vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -47,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MMSI показывает P/E 36,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 3,39 vs 18,97 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала GH составляет 211,46%, что превышает показатель MMSI (9,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, MMSI — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47,91 | 36,63 | |
| P/B | -99,09 | 3,19 | |
| P/S | 18,97 | 3,39 | |
| PEG | 10,86 | 1,77 | |
| EV/EBITDA | -56,14 | 15,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 9,07% | |
| ROA | -23,71% | 5,08% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 49,52% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 12,75% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 9,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 4,20 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 2,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $28,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 78/100 против 68/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 61,9 (нейтральная зона), у MMSI — 83,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 13,8%, MMSI на 23,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 30,1 (выраженный тренд), MMSI — 39,6 (выраженный тренд). MMSI менее волатилен — бета 0,51 против 1,01 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,94 | 83,33 | |
| Stochastic %K | 73,77 | 95,33 | |
| CCI (20) | 126,26 | 123,55 | |
| MFI | 71,54 | 88,15 | |
| Williams %R | -26,23 | -4,67 | |
| MACD гистограмма | 0,92 | 0,93 | |
| Momentum (10) | 21,74 | 13,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 39,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,14% | +4,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,88% | +10,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,78% | +23,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,74% | +17,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 75,04 | 116,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,51 | |
| ATR % | 5,03% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | 2,13 | 0,15 | |
| RS Rating | 97,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -5,28 | |
| BB ширина | 18,95 | 31,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GH: +32,90% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 128,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.80% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 212,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GH | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на мае (+12,28%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +19,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или MMSI?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или MMSI?
Что лучше купить — GH или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией