ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GH vs MMSI

Тикер 1
Тикер 2
GH23
17MMSI
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Guardant Health, Inc. (GH) и Merit Medical Systems, Inc. (MMSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GH крупнее в 4.1× (15,65 млрд $ vs 3,80 млрд $). P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 8.95% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:17 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GH
Guardant Health, Inc.
GHNASDAQ
118,01 $+3,04 $ (+2,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 15,65 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.
MMSINASDAQ
63,63 $-0,86 $ (-1,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,80 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
7.0
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

GHMMSI

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MMSI показывает P/E 27.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHMMSI
ПоказательGHMMSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-34.8427.54
P/B-83.352.36
P/S14.112.49
PEG101.382.21
EV/EBITDA-40.7512.94
Рентабельность
ROE184.27%8.95%
ROA-22.62%5.12%
Валовая маржа64.90%48.65%
Операц. маржа-41.43%12.13%
Чистая маржа-40.10%9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9.260.51
Текущая ликв.4.685.08
Быстрая ликв.4.393.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.30$2.34
Балансовая стоим.$-1.38$27.34

Технический анализ

По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 41/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 77.0 (зона перекупленности), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.05 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHMMSI
Общая оценка
74
41
Осцилляторы
52
58
Тренд
76
39
Объём
75
38
Волатильность
43
43
ИндикаторGHMMSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.9749.10
Stochastic %K91.1970.27
CCI (20)252.175.34
MFI86.1847.30
Williams %R-8.81-29.73
MACD гистограмма2.370.44
Momentum (10)25.752.86
Тренд
ADX20.8018.15
Цена vs EMA 9+14.14%+0.81%
Цена vs EMA 20+20.86%-0.53%
Цена vs SMA 50+30.45%-4.80%
Цена vs SMA 200+35.14%-20.36%
Объём
CMF0.42-0.01
Volume Ratio252.7463.96
Волатильность и статистика
Beta1.050.65
ATR %5.30%3.58%
Sharpe (1г)2.19-1.44
RS Rating94.0013.00
52w от хая-2.47-36.40
BB ширина36.8517.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGHMMSIЛидер
Выручка982,02 млн $1,51 млрд $
Чистая прибыль-416,28 млн $128,49 млн $
EPS (TTM)$-3.32$2.17
Операц. Cash Flow-184,76 млн $297,37 млн $
Free Cash Flow-233,07 млн $215,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательGHMMSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +16.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GH
+7.1
+2.1
-1.1
-1.8
+7.2
+7.7
+3.6
+8.9
-3.9
+6.8
+10.2
-8.2
MMSI
+1.4
+2.6
-0.9
+5.6
+1.6
+2.2
-1.2
+2.0
-2.1
-2.3
+6.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GH или MMSI?
ROE GH — 184.27%, MMSI — 8.95%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GH или MMSI?
Технический скоринг: GH — 74/100, MMSI — 41/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GH или MMSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 23, MMSI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией