Сравнение GH vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

GH24

16MEDP

Инвесторы часто выбирают между GH и MEDP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель MEDP (120.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GHMEDP

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. MEDP прибылен, P/E составляет 26.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 4.50 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 120.89% у MEDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GHMEDP

Показатель	GH	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	26.06
P/B	-83.35	20.06
P/S	14.11	4.50
PEG	101.38	1.29
EV/EBITDA	-40.75	19.90
Рентабельность
ROE	184.27%	120.89%
ROA	-22.62%	21.62%
Валовая маржа	64.90%	29.07%
Операц. маржа	-41.43%	21.02%
Чистая маржа	-40.10%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.24
Текущая ликв.	4.68	0.85
Быстрая ликв.	4.39	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$16.19
Балансовая стоим.	$-1.38	$21.03

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	42.04
Stochastic %K	91.19	58.20
CCI (20)	252.17	-21.19
MFI	86.18	56.63
Williams %R	-8.81	-41.80
MACD гистограмма	2.37	1.72
Momentum (10)	25.75	-4.92
Тренд
ADX	20.80	31.19
Цена vs EMA 9	+14.14%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-6.08%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-16.16%
Объём
CMF	0.42	0.10
Volume Ratio	252.74	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.18
ATR %	5.30%	3.60%
Sharpe (1г)	2.19	0.69
RS Rating	94.00	74.00
52w от хая	-2.47	-31.61
BB ширина	36.85	7.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	MEDP
Выручка	982,02 млн $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$15.64
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	713,22 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	681,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +30.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или MEDP?

ROE GH — 184.27%, MEDP — 120.89%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или MEDP?

Технический скоринг: GH — 74/100, MEDP — 47/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или MEDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 24, MEDP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией