Сравнение GH vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-45,15) — компания генерирует убытки. MEDP прибылен, P/E составляет 33,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 5,87 против 17,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 110,15% у MEDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, MEDP — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -45,15 | 33,64 | |
| P/B | -93,38 | 38,17 | |
| P/S | 17,87 | 5,87 | |
| PEG | 10,24 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | -52,99 | 26,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 110,15% | |
| ROA | -23,71% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 28,76% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $15,33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GH — 55,5 (нейтральная зона), MEDP — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 8,3%, MEDP на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 28,7 (выраженный тренд), MEDP — 40,2 (выраженный тренд). По бете MEDP стабильнее (0,81 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,54 | 62,28 | |
| Stochastic %K | 46,81 | 43,16 | |
| CCI (20) | 47,80 | 53,53 | |
| MFI | 57,72 | 47,01 | |
| Williams %R | -53,19 | -56,84 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -1,10 | |
| Momentum (10) | 7,38 | -20,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,71 | 40,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,69% | +1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | +3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,33% | +13,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,29% | +12,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 70,39 | 38,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,81 | |
| ATR % | 5,27% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | 2,32 | 0,81 | |
| RS Rating | 97,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -10,76 | -13,70 | |
| BB ширина | 16,20 | 19,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +20,00% у MEDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.60% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GH | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — мае (+12,28%), для MEDP — июле (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или MEDP?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или MEDP?
Что лучше купить — GH или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией