Сравнение GH vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDT показывает P/E 21.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GH — 184.27%, у MDT — 9.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 21.72 | |
| P/B | -83.35 | 2.05 | |
| P/S | 14.11 | 2.83 | |
| PEG | 101.38 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 9.54% | |
| ROA | -22.62% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 61.95% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 17.86% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $-3.30 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $38.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 31/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 77.0 (зона перекупленности), у MDT — 42.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+35.1%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 1.05 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 55.39 | |
| CCI (20) | 252.17 | -23.83 | |
| MFI | 86.18 | 42.67 | |
| Williams %R | -8.81 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.44 | |
| ATR % | 5.30% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | -0.55 | |
| RS Rating | 94.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -26.50 | |
| BB ширина | 36.85 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а MDT — на январе (+3.65%). Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — GH или MDT?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Medtronic plc?
Какая акция лучше по технике — GH или MDT?
Что лучше купить — GH или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией