Сравнение GH vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

GH20

17MDLN

Guardant Health, Inc. (GH) и Medline Inc. (MDLN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDLN крупнее в 2.0× (31,37 млрд $ vs 15,65 млрд $). Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDLN показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GH — 184.27%, у MDLN — 6.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GHMDLN

Фундаментальный анализ

GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDLN прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184.27% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GHMDLN

Показатель	GH	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	30.80
P/B	-83.35	2.63
P/S	14.11	1.05
PEG	101.38	12.11
EV/EBITDA	-40.75	13.92
Рентабельность
ROE	184.27%	6.87%
ROA	-22.62%	2.47%
Валовая маржа	64.90%	24.04%
Операц. маржа	-41.43%	7.04%
Чистая маржа	-40.10%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	1.12
Текущая ликв.	4.68	4.41
Быстрая ликв.	4.39	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$1.18
Балансовая стоим.	$-1.38	$23.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 77.0, MDLN — 35.0. GH в зоне зона перекупленности, а MDLN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — 0.18, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	34.95
Stochastic %K	91.19	15.73
CCI (20)	252.17	-88.44
MFI	86.18	25.67
Williams %R	-8.81	-84.27
MACD гистограмма	2.37	-0.47
Momentum (10)	25.75	-4.76
Тренд
ADX	20.80	33.51
Цена vs EMA 9	+14.14%	-2.33%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-7.55%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-13.67%
Цена vs SMA 200	+35.14%	—
Объём
CMF	0.42	0.03
Volume Ratio	252.74	230.93
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.18
ATR %	5.30%	4.97%
Sharpe (1г)	2.19	—
RS Rating	94.00	—
52w от хая	-2.47	-27.08
BB ширина	36.85	32.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GH	MDLN
Выручка	982,02 млн $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$-3.32	$1.43
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GH	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Medline Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GH — 184.27%, MDLN — 6.87%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Medline Inc.?

Выручка GH за TTM — 982,02 млн $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GH или MDLN?

Технический скоринг: GH — 74/100, MDLN — 28/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу GH по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией