Сравнение GH vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MASI: 6.01 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 122.32 | |
| P/B | -83.35 | 11.83 | |
| P/S | 14.11 | 6.01 | |
| PEG | 101.38 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 9.08% | |
| ROA | -22.62% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 61.73% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 65/100 у MASI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 77.0 (зона перекупленности), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.05 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 80.64 | |
| CCI (20) | 252.17 | 171.24 | |
| MFI | 86.18 | 66.42 | |
| Williams %R | -8.81 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 25.75 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.51 | |
| ATR % | 5.30% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 0.39 | |
| RS Rating | 94.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -0.20 | |
| BB ширина | 36.85 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — GH или MASI?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — GH или MASI?
Что лучше купить — GH или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией