Сравнение GH vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -45,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 26,14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,82 vs 17,83 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 11,57% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -7,61, LH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -45,05 | 26,14 | |
| P/B | -93,16 | 3,02 | |
| P/S | 17,83 | 1,82 | |
| PEG | 10,21 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | -52,87 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 11,57% | |
| ROA | -23,71% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 27,85% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 11,27% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,91% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | -$3,43 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $105,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 84/100 против 55/100 у GH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 51,3 (нейтральная зона), у LH — 65,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 5,1%, LH на 11,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 29,2 (выраженный тренд), LH — 25,9 (выраженный тренд). LH менее волатилен — бета 0,26 против 0,97 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,26 | 65,80 | |
| Stochastic %K | 45,77 | 76,15 | |
| CCI (20) | 12,21 | 74,40 | |
| MFI | 60,29 | 50,00 | |
| Williams %R | -54,23 | -23,85 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -4,78 | 8,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,20 | 25,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | +0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,55% | +3,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | +11,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,33% | +17,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 128,94 | 52,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,26 | |
| ATR % | 4,85% | 2,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,84 | 0,79 | |
| RS Rating | 95,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -10,97 | -2,29 | |
| BB ширина | 19,92 | 18,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GH: +32,90% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +17.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,91% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,91% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на мае (+12,28%), а LH — на июле (+4,59%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или LH?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или LH?
Что лучше купить — GH или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией