Сравнение GH vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 22.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 22.50 | |
| P/B | -83.35 | 2.43 | |
| P/S | 14.11 | 1.49 | |
| PEG | 101.38 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 10.91% | |
| ROA | -22.62% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 27.79% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 11.03% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $-3.30 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GH составляет 75.3 (зона перекупленности), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 27.9%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+32.2%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 18.2 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). LH менее волатилен — бета 0.44 против 0.95 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 66.62 | |
| CCI (20) | 232.11 | -40.67 | |
| MFI | 83.62 | 47.39 | |
| Williams %R | -0.37 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 22.72 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.44 | |
| ATR % | 5.20% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.02 | |
| RS Rating | 94.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -12.36 | |
| BB ширина | 30.10 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GH | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а LH — на июле (+4.16%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или LH?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или LH?
Что лучше купить — GH или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией