Сравнение GH vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

GH21

18ISRG

Guardant Health, Inc. (GH) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ISRG крупнее в 10.0× (155,76 млрд $ vs 15,65 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ISRG прибылен с P/E 53.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует GH (184.27% vs 17.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GH и ISRG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GHISRG

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. ISRG прибылен, P/E составляет 53.49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE GH — 184.27%, у ISRG — 17.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GHISRG

Показатель	GH	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	53.49
P/B	-83.35	9.12
P/S	14.11	15.03
PEG	101.38	2.60
EV/EBITDA	-40.75	41.77
Рентабельность
ROE	184.27%	17.01%
ROA	-22.62%	14.81%
Валовая маржа	64.90%	66.29%
Операц. маржа	-41.43%	30.45%
Чистая маржа	-40.10%	28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.00
Текущая ликв.	4.68	6.03
Быстрая ликв.	4.39	5.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$8.39
Балансовая стоим.	$-1.38	$49.58

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+35.1%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.05). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	49.55
Stochastic %K	91.19	68.92
CCI (20)	252.17	-27.94
MFI	86.18	50.30
Williams %R	-8.81	-31.08
MACD гистограмма	2.37	0.49
Momentum (10)	25.75	-2.70
Тренд
ADX	20.80	23.50
Цена vs EMA 9	+14.14%	-0.04%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-1.41%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-4.41%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-11.39%
Объём
CMF	0.42	-0.09
Volume Ratio	252.74	75.07
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.91
ATR %	5.30%	3.14%
Sharpe (1г)	2.19	-0.78
RS Rating	94.00	19.00
52w от хая	-2.47	-27.17
BB ширина	36.85	15.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GH	ISRG
Выручка	982,02 млн $	10,06 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	2,86 млрд $
EPS (TTM)	$-3.32	$8.00
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	ISRG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +23.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или ISRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GH — 184.27%, ISRG — 17.01%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

Выручка GH за TTM — 982,02 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. ISRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GH или ISRG?

Технический скоринг: GH — 74/100, ISRG — 31/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или ISRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией